C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect (VT) AT
Stammdaten
ISIN: | AT0000A03K55 |
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Fondsgesellschaft: | Ampega Investment GmbH |
Web (KVG): | www.ampega.de |
Assetklasse: | Garantiefonds |
Auflagedatum: | 11.12.2006 |
Fondswährung: | EUR |
Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
Fondsvolumen: | 96,24 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
Verwaltungskosten: | 2,19 % |
Transaktionskosten: | 0,00 % |
Performance-Fee: | 0,00 % |
Aktueller Kurs: | 138,25 EUR (01.08.2025) |
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Nein |
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Keine NachhaltigkeitsmerkmalePortfolio-Struktur Stand: 30.06.2025
Anlagestrategie
Der Fonds verfolgt eine dynamische Wertsicherungsstrategie. Dabei wird angestrebt, dass der um Ausschüttungen bzw ausschüttungsgleiche Erträge bereinigteAnteilswertan jedem Tag mindestens 90 Prozent des Höchststands (Wertsicherungsniveau) der Monatsendwerte der vorangegangenen 12 Monate beträgt (Beobachtungszeitraum). Eine Garantie für die Einhaltung des Wertsicherungsniveaus besteht diesbezüglich jedoch nicht. Ebenso erfolgen keine Differenzeinzahlungen zu Gunsten der Anteilinhaber bei Unterschreiten des Wertsicherungsniveaus. Der initiale Beobachtungszeitraum für bestehende Gattungen von Anteilscheinen beginnt mit01.10.2020. Anteilswerte vor diesem Datum werden bei der Bestimmung des Höchststands für das Wertsicherungsniveau nicht berücksichtigt. Die Ermittlung des bereinigten Anteilswertes während des Beobachtungszeitraums erfolgt nach der OeKB-Methode unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung einer eventuellen Ausschüttung.
Performance in %
KennzahlenStand: 01.08.2025
Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
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Rendite p.a. | – | 0,60 % | 2,25 % | 2,47 % | -0,14 % | 1,75 % |
Rendite kumuliert | -1,16 % | 0,60 % | 6,91 % | 13,00 % | -1,38 % | 38,25 % |
Volatilität | 3,59 % | 3,57 % | 3,01 % | 2,98 % | 2,74 % | 3,58 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 30.06.2025
Finanzen | 94,73 % | |
Weitere Anteile | 5,27 % |
Die größten Positionen in % Stand: 30.06.2025
La Française Trésorerie ISR I | 15,07 % | |
Templeton Emerging Markets Fund A (acc) EUR | 9,21 % | |
AMUNDI Euro Liquidity Short Term SRI - I | 7,08 % | |
Man High Yield Opportunities D EUR | 5,33 % | |
Schroder ISF Global Convertible Bond USD C Acc | 5,27 % | |
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund AP-USD | 5,19 % | |
BlackRock Global Funds - European High Yield Bond Fund A2 EUR | 4,49 % | |
Lazard Global Active F. plc - Gl Listed Infrastructur Eq Fund A Acc EUR Hedged | 3,16 % | |
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 3,10 % |