Bitte warten...

Stammdaten

ISIN: AT0000A03K55
Fondsgesellschaft: Ampega Investment GmbH
Web (KVG): www.ampega.de
Assetklasse: Garantiefonds
Auflagedatum: 11.12.2006
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Fondsvolumen: 96,24 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag: Bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten: 2,19 %
Transaktionskosten: 0,00 %
Performance-Fee: 0,00 %
Aktueller Kurs: 138,25 EUR (01.08.2025)
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? Neutral
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? Nein
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO -
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO -

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur Stand: 30.06.2025

Anlagestrategie

Der Fonds verfolgt eine dynamische Wertsicherungsstrategie. Dabei wird angestrebt, dass der um Ausschüttungen bzw ausschüttungsgleiche Erträge bereinigteAnteilswertan jedem Tag mindestens 90 Prozent des Höchststands (Wertsicherungsniveau) der Monatsendwerte der vorangegangenen 12 Monate beträgt (Beobachtungszeitraum). Eine Garantie für die Einhaltung des Wertsicherungsniveaus besteht diesbezüglich jedoch nicht. Ebenso erfolgen keine Differenzeinzahlungen zu Gunsten der Anteilinhaber bei Unterschreiten des Wertsicherungsniveaus. Der initiale Beobachtungszeitraum für bestehende Gattungen von Anteilscheinen beginnt mit01.10.2020. Anteilswerte vor diesem Datum werden bei der Bestimmung des Höchststands für das Wertsicherungsniveau nicht berücksichtigt. Die Ermittlung des bereinigten Anteilswertes während des Beobachtungszeitraums erfolgt nach der OeKB-Methode unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung einer eventuellen Ausschüttung.

Performance in %

KennzahlenStand: 01.08.2025

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
Rendite p.a. 0,60 % 2,25 % 2,47 % -0,14 % 1,75 %
Rendite kumuliert -1,16 % 0,60 % 6,91 % 13,00 % -1,38 % 38,25 %
Volatilität 3,59 % 3,57 % 3,01 % 2,98 % 2,74 % 3,58 %

Wertentwicklung je Kalenderjahr

Risiko-Rendite-Matrix

Die größten Branchen in % Stand: 30.06.2025

Finanzen 94,73 %
Weitere Anteile 5,27 %

Die größten Positionen in % Stand: 30.06.2025

La Française Trésorerie ISR I 15,07 %
Templeton Emerging Markets Fund A (acc) EUR 9,21 %
AMUNDI Euro Liquidity Short Term SRI - I 7,08 %
Man High Yield Opportunities D EUR 5,33 %
Schroder ISF Global Convertible Bond USD C Acc 5,27 %
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund AP-USD 5,19 %
BlackRock Global Funds - European High Yield Bond Fund A2 EUR 4,49 %
Lazard Global Active F. plc - Gl Listed Infrastructur Eq Fund A Acc EUR Hedged 3,16 %
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) 3,10 %