iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR Acc
Stammdaten
| ISIN: | DE0005933931 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Web (KVG): | www.ishares.de |
| Assetklasse: | Aktienfonds |
| Auflagedatum: | 27.12.2000 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 8,85 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 0,16 % |
| Transaktionskosten: | 0,01 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 210,78 EUR (21.09.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Uns liegen keine Informationen vor.Portfolio-Struktur Stand: 31.08.2026
Anlagestrategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der die Wertentwicklung des Core DAX® (Performance-Index) möglichst genau nachbilden will. Der Index umfasst die 40 größten und am häufigsten gehandelten deutschen Aktien, die im Prime Standard-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sind. Die Aktien werden nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis mit einer Obergrenze von 10 % gewichtet. Die Indexzusammensetzung wird jährlich überprüft und vierteljährlich neu gewichtet, mit zusätzlichen außerordentlichen Prüfungen nach Bedarf. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und strebt einen Duplizierungsprozentsatz von mindestens 95 % an. Hebelwirkung ist nicht beabsichtigt, kann aber minimal auftreten, z. B. beim Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (FD) zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung. Der Fonds berücksichtigt keine spezifischen Nachhaltigkeitsaspekte.
Performance in %
KennzahlenStand: 21.09.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 7,63 % | 17,34 % | 10,11 % | 8,82 % | 5,26 % |
| Rendite kumuliert | 3,94 % | 7,63 % | 61,63 % | 61,92 % | 132,90 % | 274,50 % |
| Volatilität | 17,16 % | 15,91 % | 15,34 % | 17,13 % | 18,13 % | 22,01 % |
| Sharpe Ratio | – | 0,34 | 0,89 | 0,48 | 0,44 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 1 | 2 | 4 | 5 | – |
| Max. Drawdown | – | -12,34 % | -16,02 % | -26,77 % | -38,78 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.08.2026
| Industrie | 34,24 % | |
| Finanzen | 21,80 % | |
| Informationstechnologie | 14,87 % | |
| Gesundheitswesen | 6,39 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 6,22 % | |
| Kommunikationsdienste | 5,81 % | |
| Materialien | 4,48 % | |
| Versorger | 4,32 % | |
| Basiskonsumgüter | 1,04 % | |
| Real Estate | 0,78 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.08.2026
| Siemens AG | 11,69 % | |
| SAP | 10,77 % | |
| Allianz SE | 9,57 % | |
| Airbus SE | 6,47 % | |
| Siemens Energy AG | 6,45 % | |
| Deutsche Telekom | 5,48 % | |
| Infineon Technologies AG | 4,10 % | |
| Deutsche Bank | 3,69 % | |
| Münchener Rück AG | 3,67 % | |
| Deutsche Boerse | 2,99 % |