iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR Acc
Stammdaten
| ISIN: | DE0005933931 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Web (KVG): | www.ishares.de |
| Assetklasse: | Aktienfonds |
| Auflagedatum: | 27.12.2000 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 8,75 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 0,16 % |
| Transaktionskosten: | 0,00 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 216,96 EUR (07.08.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Uns liegen keine Informationen vor.Portfolio-Struktur Stand: 31.07.2026
Anlagestrategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der die Wertentwicklung des Core DAX® (Performance-Index) möglichst genau nachbilden will. Der Index umfasst die 40 größten und am häufigsten gehandelten deutschen Aktien, die im Prime Standard-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sind. Die Aktien werden nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis mit einer Obergrenze von 10 % gewichtet. Die Indexzusammensetzung wird jährlich überprüft und vierteljährlich neu gewichtet, mit zusätzlichen außerordentlichen Prüfungen nach Bedarf. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und strebt einen Duplizierungsprozentsatz von mindestens 95 % an. Hebelwirkung ist nicht beabsichtigt, kann aber minimal auftreten, z. B. beim Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (FD) zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung. Der Fonds berücksichtigt keine spezifischen Nachhaltigkeitsaspekte.
Performance in %
KennzahlenStand: 07.08.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 8,23 % | 17,52 % | 10,16 % | 9,20 % | 5,41 % |
| Rendite kumuliert | 6,98 % | 8,23 % | 62,38 % | 62,27 % | 141,29 % | 285,48 % |
| Volatilität | 18,16 % | 15,98 % | 15,31 % | 17,12 % | 18,16 % | 22,05 % |
| Sharpe Ratio | – | 0,46 | 0,93 | 0,47 | 0,46 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 2 | 3 | 4 | 5 | – |
| Max. Drawdown | – | -12,34 % | -16,02 % | -26,77 % | -38,78 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.07.2026
| Industrie | 35,60 % | |
| Finanzen | 21,29 % | |
| Informationstechnologie | 13,72 % | |
| Gesundheitswesen | 6,49 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 6,40 % | |
| Kommunikationsdienste | 5,61 % | |
| Versorger | 4,49 % | |
| Materialien | 4,40 % | |
| Basiskonsumgüter | 1,07 % | |
| Real Estate | 0,88 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.07.2026
| Siemens AG | 11,86 % | |
| Allianz SE | 9,40 % | |
| SAP | 9,11 % | |
| Siemens Energy AG | 6,85 % | |
| Airbus SE | 6,80 % | |
| Deutsche Telekom | 5,30 % | |
| Infineon Technologies AG | 4,60 % | |
| Münchener Rück AG | 3,79 % | |
| Deutsche Bank | 3,48 % | |
| Deutsche Post AG | 3,12 % |