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WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities A
Stammdaten
| ISIN: | DE0006780265 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Web (KVG): | www.warburg-fonds.com |
| Assetklasse: | Aktienfonds |
| Auflagedatum: | 14.06.2004 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 38,46 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,95 % |
| Transaktionskosten: | 0,10 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 60,25 EUR (10.12.2025) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 50,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.08.2025
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in Aktien europäischer Unternehmen, welche Unternehmen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance ("ESG") bestimmten Standards genügen.
Performance in %
KennzahlenStand: 10.12.2025
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 12,18 % | 10,32 % | 9,09 % | 5,03 % | 4,84 % |
| Rendite kumuliert | 16,17 % | 12,18 % | 34,28 % | 54,57 % | 63,38 % | 176,10 % |
| Volatilität | 14,85 % | 14,63 % | 12,00 % | 13,07 % | 14,60 % | 13,14 % |
| Sharpe Ratio | – | 0,68 | 0,59 | 0,57 | 0,30 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 2 | 4 | 4 | 4 | – |
| Max. Drawdown | – | -15,83 % | -15,83 % | -20,26 % | -33,32 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.08.2025
| Konsumgüter | 21,01 % | |
| Informationstechnologie | 20,66 % | |
| Finanzen | 20,61 % | |
| Gesundheitswesen | 20,36 % | |
| Industrie | 11,71 % | |
| Rohstoffe | 5,02 % | |
| Weitere Anteile | 0,63 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.08.2025
| ASML Holding N.V. | 5,78 % | |
| Novartis AG | 5,08 % | |
| SAP | 4,61 % | |
| Nestle | 3,75 % | |
| AstraZeneca, PLC | 3,66 % | |
| Roche Hldg. Genußsch. | 3,26 % | |
| Novo Nordisk A/S ADR | 2,87 % | |
| Unilever PLC | 2,49 % | |
| !Zürich Versicherung | 2,25 % | |
| !San Paolo-IMI | 2,17 % |