Fondak - A - EUR
Stammdaten
| ISIN: | DE0008471012 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Allianz Global Investors GmbH |
| Web (KVG): | www.allianzglobalinvestors.de/ |
| Assetklasse: | Aktienfonds |
| Auflagedatum: | 30.10.1950 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 1,71 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,70 % |
| Transaktionskosten: | 0,02 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 208,09 EUR (28.05.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 10,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,01 % |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungAnlagestrategie
Der Fonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.
Performance in %
KennzahlenStand: 28.05.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | -8,24 % | 4,60 % | 0,46 % | 4,23 % | 3,41 % |
| Rendite kumuliert | -1,92 % | -8,24 % | 14,47 % | 2,34 % | 51,38 % | 1.160,12 % |
| Volatilität | 21,73 % | 16,86 % | 15,92 % | 17,24 % | 17,94 % | 21,24 % |
| Sharpe Ratio | – | -0,60 | 0,11 | -0,07 | 0,19 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 6 | 6 | 6 | 6 | – |
| Max. Drawdown | – | -20,48 % | -20,48 % | -34,59 % | -40,75 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 30.04.2026
| Industrie | 35,28 % | |
| Finanzen | 19,36 % | |
| Informationstechnologie | 14,08 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 7,51 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 7,09 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 5,26 % | |
| Immobilien | 3,94 % | |
| Gesundheitswesen | 3,86 % | |
| Versorgungsbetriebe | 1,63 % | |
| Basiskonsumgüter | 1,10 % |
Die größten Positionen in % Stand: 30.04.2026
| Allianz SE | 6,69 % | |
| Siemens Energy AG | 6,07 % | |
| SAP SE | 6,06 % | |
| Siemens AG | 5,58 % | |
| Rheinmetall AG | 3,13 % | |
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | 2,83 % | |
| Deutsche Boerse | 2,77 % | |
| Airbus SE | 2,64 % | |
| Deutsche Telekom | 2,60 % | |
| Deutsche Lufthansa | 2,11 % |