Fondak - A - EUR
Stammdaten
| ISIN: | DE0008471012 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Allianz Global Investors GmbH |
| Web (KVG): | www.allianzglobalinvestors.de/ |
| Assetklasse: | Aktienfonds Deutschland |
| Auflagedatum: | 30.10.1950 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 2,08 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,70 % |
| Transaktionskosten: | 0,01 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 224,80 EUR (26.06.2025) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 10,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,01 % |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungAnlagestrategie
Der Fonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.
Performance in %
KennzahlenStand: 26.06.2025
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 10,93 % | 10,54 % | 5,16 % | 4,17 % | 3,53 % |
| Rendite kumuliert | 11,03 % | 10,93 % | 35,10 % | 28,61 % | 50,51 % | 1.239,58 % |
| Volatilität | 22,65 % | 18,44 % | 16,49 % | 17,14 % | 18,54 % | 21,28 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.05.2025
| Finanzen | 24,04 % | |
| Informationstechnologie | 21,39 % | |
| Industrie | 20,67 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 9,55 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 7,08 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 6,36 % | |
| Gesundheitswesen | 5,39 % | |
| Basiskonsumgüter | 3,35 % | |
| Immobilien | 2,18 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.05.2025
| SAP SE | 8,84 % | |
| Allianz SE | 7,56 % | |
| Siemens AG | 6,39 % | |
| Infineon Technologies AG | 4,52 % | |
| Münchener Rück AG | 4,00 % | |
| Commerzbank AG | 3,74 % | |
| Hannover Rück | 3,45 % | |
| Deutsche Boerse | 3,10 % | |
| Symrise | 2,84 % | |
| Deutsche Post AG | 2,73 % |