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ALL-IN-ONE
Stammdaten
| ISIN: | DE0009789727 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Web (KVG): | www.universal-investment.de |
| Assetklasse: | Dachfonds |
| Auflagedatum: | 01.08.2002 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 204,01 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 3,68 % |
| Transaktionskosten: | 0,01 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 19,80 EUR (05.11.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Nein |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
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3
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6
7
Nachhaltigkeit
Uns liegen keine Informationen vor.Portfolio-Struktur Stand: 31.07.2026
Anlagestrategie
Der Fonds legt grundsätzlich weltweit an. Die regionale Gewichtung wird sich dabei überwiegend (mindestens 60% bis zu 100%) am MSCI World- Index orientieren. Er repräsentiert das Wirtschaftsgeschehen der führenden Industrienationen weltweit. Die indexnahe Ausrichtung des Fonds erfolgt über eine Mischung aus global anlegenden Spitzenfonds und ausgesuchten Länder-/Regionenfonds, die in der Gesamtheit möglichst präzise den MSCI-World-Index abbilden. Bis zu jeweils 20% kann der Fonds auch in spezielle Themen und Branchen bzw. einzelne geografische Bereiche investieren.
Performance in %
KennzahlenStand: 05.11.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 8,02 % | 10,28 % | 0,60 % | 3,62 % | 3,19 % |
| Rendite kumuliert | 6,39 % | 8,02 % | 34,15 % | 3,02 % | 42,74 % | 114,26 % |
| Volatilität | 8,25 % | 8,11 % | 8,17 % | 9,27 % | 9,43 % | 11,60 % |
| Sharpe Ratio | – | 0,61 | 0,90 | -0,15 | 0,29 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 2 | 3 | 3 | 4 | – |
| Max. Drawdown | – | -5,95 % | -15,29 % | -29,66 % | -29,66 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.07.2026
| Weitere Anteile | 98,31 % | |
| Finanzwesen | 1,69 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.07.2026
| Long Term Investment Fund (SIA) Classic EUR | 6,34 % | |
| AvH Emerging Markets Fonds UI A | 6,25 % | |
| Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity Fund - CE EUR Acc | 6,02 % | |
| Thornburg Equity Income Builder Fund I EUR Acc (Unhedged) | 5,66 % | |
| Human Intelligence I | 5,55 % | |
| ASPOMA Japan Opportunities Fund A | 5,48 % | |
| Value Opportunity Fund H | 5,43 % | |
| Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund B USD | 5,22 % | |
| ALKEN Fund - Small Cap Europe EU1 EUR Acc | 4,49 % | |
| S4A US Equity Small & Mid Cap X | 4,03 % |