Siemens Balanced
Stammdaten
| ISIN: | DE000A0KEXM6 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Siemens Fonds Invest GmbH |
| Web (KVG): | www.siemens.de/publikumsfonds |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 06.09.2006 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 1,42 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 0,32 % |
| Transaktionskosten: | 0,03 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 24,11 EUR (25.06.2025) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.05.2025
Anlagestrategie
Der Siemens Balanced ist ein Mischfonds, der aktiv verwaltet wird und einen langfristig attraktiven Wertzuwachs anstrebt. Dabei investiert der Fonds mindestens 51% in festverzinsliche Wertpapiere und höchstens 49% in Aktien. Mindestens 25% des Sondervermögens werden in Aktien und Anteilen an indexnachbildenden ETF´s angelegt. Es sollen die Ertragschancen der Anlagesegmente europäische festverzinsliche Wertpapiere (Staats- und Unternehmensanleihen) sowie europäische und US-amerikanische Aktien genutzt werden. Ferner kann in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente investiert werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Derivategeschäfte können getätigt werden, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.
Performance in %
KennzahlenStand: 25.06.2025
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 5,75 % | 7,43 % | 4,74 % | 4,00 % | 5,26 % |
| Rendite kumuliert | 1,09 % | 5,75 % | 24,02 % | 26,10 % | 48,06 % | 162,22 % |
| Volatilität | 6,07 % | 5,30 % | 5,64 % | 5,61 % | 5,92 % | 6,78 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.05.2025
| Finanzdienstleistungen | 40,58 % | |
| Unternehmensführung und -beratung | 13,09 % | |
| Finanzen & Versicherungen | 3,60 % | |
| Energieversorgung | 3,44 % | |
| Datenverarbeitungs-, elektr & elektron Erzeugnisse | 3,15 % | |
| Telekommunikation | 2,66 % | |
| Einzelhandel | 2,60 % | |
| Verlagswesen | 2,36 % | |
| Chemische Produkte | 2,15 % | |
| Maschinenbau | 2,02 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.05.2025
| Microsoft Corp. | 1,38 % | |
| Apple Inc. | 1,13 % | |
| Nvidia Corp. | 1,00 % | |
| Amazon.com Inc. | 0,74 % | |
| SAP | 0,70 % | |
| ELENIA VERKKO OYJ SR SECURED REGS 02/27 0.375 | 0,64 % | |
| EURONET WW. 19/26 | 0,64 % | |
| ASML Holding N.V. | 0,63 % | |
| 0.875% Worley US Finance Sub Ltd. 6/2026 | 0,54 % | |
| Talanx AG FLR Nachr. Anl. 17/47 | 0,53 % |