Siemens Balanced A
Stammdaten
| ISIN: | DE000A0KEXM6 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Siemens Fonds Invest GmbH |
| Web (KVG): | www.siemens.de/publikumsfonds |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 06.09.2006 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 1,61 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 0,32 % |
| Transaktionskosten: | 0,06 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 26,54 EUR (06.08.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.07.2026
Anlagestrategie
Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Mischfonds, der langfristig attraktiven Wertzuwachs anstrebt. Er investiert mindestens 51% in festverzinsliche Wertpapiere und höchstens 49% in Aktien, wobei mindestens 25% in Aktien und indexnachbildende ETFs angelegt werden. Der Fonds nutzt Ertragschancen europäischer festverzinslicher Wertpapiere sowie europäischer und US-amerikanischer Aktien. Investitionen können auch in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile und Derivate erfolgen, wobei Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Als Vergleichsmaßstab dient ein Index, bestehend aus 15% MSCI EMU®, 15% MSCI USA® und 70% iBoxx EUR Corporates® Index, den der Fonds zu übertreffen versucht.
Performance in %
KennzahlenStand: 06.08.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 8,73 % | 8,89 % | 3,81 % | 4,56 % | 5,46 % |
| Rendite kumuliert | 5,44 % | 8,73 % | 29,15 % | 20,58 % | 56,28 % | 188,65 % |
| Volatilität | 5,76 % | 4,98 % | 4,83 % | 5,66 % | 5,66 % | 6,69 % |
| Sharpe Ratio | – | 1,33 | 1,23 | 0,32 | 0,66 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 1 | 3 | 6 | 6 | – |
| Max. Drawdown | – | -4,60 % | -6,87 % | -16,79 % | -17,36 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.07.2026
| Unternehmensanleihen | 34,89 % | |
| Finanzinstitute - Banken | 16,55 % | |
| Finanztitel (exkl. Banken) | 10,43 % | |
| Informationstechnologie | 9,51 % | |
| Finanzwesen | 8,01 % | |
| Industrie | 3,67 % | |
| Construction and Materials | 3,33 % | |
| Kommunikationsdienste | 3,01 % | |
| Gesundheitswesen | 2,95 % | |
| Basiskonsumgüter | 1,88 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.07.2026
| !Apple Com | 1,59 % | |
| Nvidia Corp. | 1,45 % | |
| !Microsoft | 1,24 % | |
| ASML Holding N.V. | 1,23 % | |
| Amazon.com Inc. | 0,97 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 0,89 % | |
| Alphabet, Inc. - Class C | 0,62 % | |
| Broadcom Inc. | 0,57 % | |
| Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031 | 0,52 % | |
| mBank SA 4.034% MULTI 27-09-2030 | 0,51 % |