Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds A
Stammdaten
| ISIN: | DE000A0MQR01 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Web (KVG): | www.universal-investment.de |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 15.05.2007 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 85,48 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,35 % |
| Transaktionskosten: | 0,15 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 51,96 EUR (06.08.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.05.2026
Anlagestrategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt und strebt einen hohen Wertzuwachs an. Er investiert mindestens 51% in europäische Inhaberschuldverschreibungen und/oder Aktien, die an anerkannten Börsen in der EU oder dem EWR gehandelt werden. Die Anlagestrategie umfasst Investitionen in Aktien und Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen, wobei ESG-Kriterien strikt berücksichtigt werden. Der Fonds vermeidet kontroverse Exposures wie Tabak, kontroverse Waffen und Kohle und investiert nur in Emittenten mit einem A-Rating, die nachhaltige Produkte und Dienstleistungen fördern. Der Fonds ist gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 klassifiziert. Der Vergleichsindex besteht zu 70% aus dem ICE BofA Euro Broad Market TR (EUR) und zu 30% aus dem MSCI Europe NR (EUR), wird jedoch nicht nachgebildet. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung oder Wertsteigerung nutzen.
Performance in %
KennzahlenStand: 06.08.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 6,86 % | 4,95 % | 0,08 % | 0,98 % | 1,84 % |
| Rendite kumuliert | 3,73 % | 6,86 % | 15,61 % | 0,41 % | 10,30 % | 42,02 % |
| Volatilität | 5,59 % | 4,77 % | 4,96 % | 5,78 % | 5,34 % | 5,23 % |
| Sharpe Ratio | – | 0,98 | 0,42 | -0,33 | 0,04 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 1 | 3 | 6 | 6 | – |
| Max. Drawdown | – | -4,74 % | -5,77 % | -18,15 % | -18,15 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.05.2026
| Unternehmensanleihen | 34,20 % | |
| Finanzinstitute - Banken | 19,65 % | |
| Finanztitel (exkl. Banken) | 13,37 % | |
| Finanzwesen | 9,48 % | |
| Gesundheitswesen | 4,72 % | |
| Industrie | 4,66 % | |
| Construction and Materials | 3,39 % | |
| Basiskonsumgüter | 3,30 % | |
| Kommunikationsdienste | 2,70 % | |
| Versorger | 1,34 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.05.2026
| Ferrovial International SE | 1,80 % | |
| Vinci SA | 1,66 % | |
| Ing Groep N.V. | 1,61 % | |
| !Zürich Versicherung | 1,53 % | |
| Roche Holding AG PS | 1,48 % | |
| Allianz SE | 1,47 % | |
| AstraZeneca, PLC | 1,46 % | |
| !San Paolo-IMI | 1,44 % | |
| Industria De Diseno Textil S.A. | 1,41 % | |
| Deutsche Telekom | 1,37 % |