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Dirk Müller Premium Aktien Euro
Stammdaten
| ISIN: | DE000A111ZF1 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Web (KVG): | www.warburg-fonds.com |
| Assetklasse: | Aktienfonds international |
| Auflagedatum: | 16.04.2015 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 219,46 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,75 % |
| Transaktionskosten: | 0,53 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 88,26 EUR (26.06.2025) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Keine NachhaltigkeitsmerkmalePortfolio-Struktur Stand: 31.05.2025
Anlagestrategie
Anlageziel des Fonds ist ein möglichst hoher Kapitalzuwachs bei mittel- bis langfristiger Kapitalanlage. Dazu investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Papiere.
Performance in %
KennzahlenStand: 26.06.2025
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 1,01 % | -0,30 % | -1,51 % | -0,90 % | -1,22 % |
| Rendite kumuliert | -1,52 % | 1,01 % | -0,90 % | -7,34 % | -8,63 % | -11,74 % |
| Volatilität | 5,89 % | 5,47 % | 4,96 % | 5,49 % | 7,20 % | 7,20 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Positionen in % Stand: 31.05.2025
| Microsoft Corp. | 3,32 % | |
| KLA Corp. | 3,29 % | |
| Walmart Inc. | 3,10 % | |
| Caterpillar | 3,10 % | |
| Booking Holdings Inc | 3,09 % | |
| Fortinet | 2,95 % | |
| Edwards Lifesciences | 2,94 % | |
| Alphabet Inc A | 2,92 % | |
| Linde PLC | 2,89 % | |
| Grainger PLC | 2,88 % |