DM Premium Strategie defensiv Euro
Stammdaten
| ISIN: | DE000A111ZF1 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Web (KVG): | www.warburg-fonds.com |
| Assetklasse: | Aktienfonds international |
| Auflagedatum: | 16.04.2015 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 219,46 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,75 % |
| Transaktionskosten: | 0,53 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 87,75 EUR (12.08.2025) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Keine NachhaltigkeitsmerkmalePortfolio-Struktur Stand: 31.05.2025
Anlagestrategie
Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Kapitalzuwachs bei mittel- bis langfristiger Kapitalanlage an. Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds mindestens 25 % seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des Investmentsteuergesetzes an. Bei der Aktienauswahl wird besonderer Wert auf eine nachhaltig hohe Bilanzqualität, starke Wettbewerbssituation, historisches und künftiges überproportionales Gewinnwachstum, Gewinnaussichten im Verhältnis zum aktuellen Börsenkurs und Cashflow gelegt. Besondere Bedeutung haben die fundamentalen Daten eines Unternehmens, wie z. B. Bilanzqualität, Managementfähigkeit, Profitabilität, Wettbewerbsposition Bewertung. Dabei können im Fonds Anlageschwerpunkte, beispielsweise in großkapitalisierte Unternehmen oder in bestimmte Regionen wie Nordamerika oder Europa, entstehen. Diese Gewichtungen können sich jederzeit verändern. Der Fonds darf bis zu 100 % seines Wertes in Wertpapiere wie beispielsweise Aktien anlegen.
Performance in %
KennzahlenStand: 12.08.2025
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 1,15 % | -0,10 % | -1,65 % | -0,85 % | -1,26 % |
| Rendite kumuliert | -2,09 % | 1,15 % | -0,31 % | -7,97 % | -8,20 % | -12,25 % |
| Volatilität | 6,42 % | 6,01 % | 5,20 % | 5,35 % | 7,17 % | 7,21 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Positionen in % Stand: 31.05.2025
| Microsoft Corp. | 3,32 % | |
| KLA Corp. | 3,29 % | |
| Walmart Inc. | 3,10 % | |
| Caterpillar | 3,10 % | |
| Booking Holdings Inc | 3,09 % | |
| Fortinet | 2,95 % | |
| Edwards Lifesciences | 2,94 % | |
| Alphabet Inc A | 2,92 % | |
| Linde PLC | 2,89 % | |
| Grainger PLC | 2,88 % |