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terrAssisi Stiftungsfonds I AMI
Stammdaten
| ISIN: | DE000A2DJT56 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Ampega Investment GmbH |
| Web (KVG): | www.ampega.de |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 01.06.2017 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 24,06 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 0,73 % |
| Transaktionskosten: | 0,06 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 104,54 EUR (01.04.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 10,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 27.02.2026
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer nachhaltigen positiven Wertentwicklung. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds international in ein breit diversifiziertes Portfolio. In diesem Asset-Management-Konzept sollen Rentenanlagen die Basis bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performan-ceverbesserung eingesetzt werden; es erfolgt eine jährliche Anpassung an die Zielallokation.
Performance in %
KennzahlenStand: 01.04.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 0,22 % | 4,63 % | 1,31 % | – | 0,99 % |
| Rendite kumuliert | -1,57 % | 0,22 % | 14,56 % | 6,74 % | – | 9,14 % |
| Volatilität | 4,29 % | 3,79 % | 4,01 % | 4,68 % | – | 4,28 % |
| Sharpe Ratio | – | -0,45 | 0,41 | -0,10 | – | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 3 | 3 | 6 | – | – |
| Max. Drawdown | – | -3,68 % | -4,94 % | -13,70 % | – | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 27.02.2026
| Finanzen | 44,93 % | |
| Weitere Anteile | 14,70 % | |
| Industriegüter | 13,17 % | |
| Staat | 11,61 % | |
| Gesundheitswesen | 4,12 % | |
| IT | 3,81 % | |
| Versorgungsbetriebe | 3,71 % | |
| Supranationale Organisationen | 3,38 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 0,57 % |