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MAGELLAN C

Stammdaten

ISIN: FR0000292278
Fondsgesellschaft: Comgest S.A.
Web (KVG): www.comgest.com
Assetklasse: Aktienfonds Emerging Markets
Auflagedatum: 15.04.1988
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Fondsvolumen: 634,62 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag: Bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten: 1,67 %
Transaktionskosten: 0,42 %
Performance-Fee: keine
Aktueller Kurs: 20,03 EUR (11.08.2025)
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? Ja
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? Ja
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO 15,00 %
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO 0,00 %

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur Stand: 30.06.2025

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Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert in Wachstumsunternehmen von Schwellenländern, besonders in Lateinamerika, Südostasien, Afrika und Europa.

Performance in %

KennzahlenStand: 11.08.2025

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
Rendite p.a. – 2,04 % 0,42 % -2,76 % -0,45 % 5,78 %
Rendite kumuliert -0,15 % 2,04 % 1,26 % -13,06 % -4,39 % 458,64 %
Volatilität 14,48 % 13,10 % 13,55 % 14,47 % 15,77 % 17,92 %

Wertentwicklung je Kalenderjahr

Risiko-Rendite-Matrix

Die größten Branchen in % Stand: 30.06.2025

Finanzen 21,90 %
IT 21,80 %
Konsum, zyklisch 17,80 %
Konsum, nicht zyklisch 14,10 %
Kommunikationsdienste 10,10 %
Industrie 5,80 %
Weitere Anteile 5,20 %
Gesundheit 3,30 %

Die größten Positionen in % Stand: 30.06.2025

Taiwan Semiconductor Manufact. 9,50 %
Tencent Holdings Ltd. 6,40 %
MercadoLibre, Inc. 6,00 %
Delta Electronics Inc. 4,20 %
Discovery 3,80 %