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MAGELLAN C
Stammdaten
| ISIN: | FR0000292278 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Comgest S.A. |
| Web (KVG): | www.comgest.com |
| Assetklasse: | Aktienfonds |
| Auflagedatum: | 15.04.1988 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 814,19 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,88 % |
| Transaktionskosten: | 0,46 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 27,40 EUR (06.08.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 15,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.05.2026
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert in Wachstumsunternehmen von Schwellenländern, besonders in Lateinamerika, Südostasien, Afrika und Europa.
Performance in %
KennzahlenStand: 06.08.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 38,10 % | 11,96 % | 2,36 % | 2,73 % | 6,64 % |
| Rendite kumuliert | 22,05 % | 38,10 % | 40,37 % | 12,39 % | 30,98 % | 664,19 % |
| Volatilität | 26,94 % | 22,13 % | 16,59 % | 16,42 % | 15,88 % | 18,07 % |
| Sharpe Ratio | – | 1,55 | 0,54 | 0,03 | 0,12 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 2 | 3 | 4 | 5 | – |
| Max. Drawdown | – | -14,05 % | -17,47 % | -30,12 % | -39,94 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.05.2026
| Informationstechnologie | 45,80 % | |
| Finanzen | 21,00 % | |
| Industrie | 9,70 % | |
| zyklische Konsumgüter | 8,80 % | |
| Kommunikationsdienste | 6,60 % | |
| Weitere Anteile | 4,70 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 3,40 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.05.2026
| SK Hynix Inc. | 9,50 % | |
| Delta Electronics Inc. | 9,20 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 8,90 % | |
| Samsung Electronics, Co. Ltd. | 8,50 % | |
| ASPEED TECHNOLOGY INC | 4,90 % |