Franklin European Quality Dividend UCITS ETF Acc
Stammdaten
| ISIN: | IE000IMGE5W5 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Web (KVG): | www.franklintempleton.de |
| Assetklasse: | Aktienfonds |
| Auflagedatum: | 02.09.2025 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 646,29 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 0,25 % |
| Transaktionskosten: | 0,04 % |
| Performance-Fee: | Nicht verfügbar |
| Aktueller Kurs: | 38,94 EUR (21.09.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Nein |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Uns liegen keine Informationen vor.Portfolio-Struktur Stand: 31.08.2026
Anlagestrategie
Der Fonds zielt darauf ab, in Unternehmen aus europäischen Industrieländern mit mittlerer bis hoher Marktkapitalisierung zu investieren, die beständige und hohe Dividenden ausschütten. Er investiert in Aktien, die in der Benchmark, dem LibertyQ European Dividend Index (Net Return), enthalten sind. Diese Benchmark umfasst 50 Aktien, ausgewählt aus dem MSCI Europe IMI ex REITS Index (Net Return) nach Dividendenbeständigkeit und Qualität. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, die Benchmark nachzubilden, indem er alle Wertpapiere des Index in ähnlichen Gewichtungen hält. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung einsetzen. Er fällt unter die SFDR-Kategorie Artikel 6 und bewirbt keine ökologischen oder sozialen Merkmale. Die Basiswährung ist Euro (EUR). Thesaurierende Anteile werden wieder in den Fonds investiert. Anteile können täglich über Broker gehandelt werden. Autorisierte Teilnehmer können Anteile direkt beim Fonds kaufen oder verkaufen.
Performance in %
KennzahlenStand: 21.09.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 20,29 % | – | – | – | 19,30 % |
| Rendite kumuliert | 14,25 % | 20,29 % | – | – | – | 20,40 % |
| Volatilität | 8,94 % | 8,36 % | – | – | – | 8,31 % |
| Sharpe Ratio | – | 2,14 | – | – | – | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 1 | – | – | – | – |
| Max. Drawdown | – | -3,46 % | – | – | – | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.08.2026
| Sach- + Unfallversicherung | 11,97 % | |
| Arzneimittel | 9,31 % | |
| Geschäftsbanken | 8,07 % | |
| Integrierte Telekommunikation | 6,30 % | |
| Integrierte Ölkonzerne | 5,76 % | |
| Diversifizierte Versicherungen | 5,75 % | |
| Mobilfunk | 5,09 % | |
| Finanzdienstleistungen | 4,59 % | |
| Transport | 4,32 % | |
| Immobilienholding & -entwicklung | 4,21 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.08.2026
| Bankinter | 3,59 % | |
| Caixa Finance | 3,53 % | |
| Admiral Group | 3,53 % | |
| Allianz SE | 3,49 % | |
| !Assicurazioni Generali | 3,48 % | |
| Poste Italiane SpA | 3,32 % | |
| Orion Corp. New B | 3,30 % | |
| Hannover Rück | 3,06 % | |
| Gaztransport Et Technigaz SA | 3,04 % | |
| Sanofi-Aventis S.A. | 3,03 % |