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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A-USD
Stammdaten
| ISIN: | LU0040506734 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Vontobel Asset Management S.A. |
| Web (KVG): | www.vontobel.com/de-de/ |
| Assetklasse: | Aktienfonds |
| Auflagedatum: | 03.11.1992 |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 295,73 Mio. USD |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 2,11 % |
| Transaktionskosten: | 0,69 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 723,20 USD (05.11.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 30.09.2026
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Performance in %
KennzahlenStand: 05.11.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 10,16 % | 12,12 % | -0,20 % | 2,94 % | 6,87 % |
| Rendite kumuliert | 7,93 % | 10,16 % | 40,97 % | -1,02 % | 33,60 % | 858,60 % |
| Volatilität | 25,26 % | 23,93 % | 17,90 % | 17,15 % | 16,28 % | 16,53 % |
| Sharpe Ratio | – | 0,30 | 0,51 | -0,13 | 0,13 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 2 | 3 | 6 | 6 | – |
| Max. Drawdown | – | -18,36 % | -18,36 % | -34,06 % | -43,63 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 30.09.2026
| Informationstechnologie | 41,30 % | |
| Finanzen | 20,20 % | |
| Industrie / Investitionsgüter | 15,40 % | |
| Telekommunikationsdienstleister | 9,00 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 7,00 % | |
| zyklische Konsumgüter | 4,10 % | |
| Versorger | 1,60 % | |
| Weitere Anteile | 1,00 % | |
| Immobilien | 0,20 % | |
| Gesundheit | 0,20 % |
Die größten Positionen in % Stand: 30.09.2026
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 9,90 % | |
| Samsung Electronics, Co. Ltd. | 8,80 % | |
| SK Hynix Inc. | 7,40 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 4,20 % | |
| Elite Material, Co. Ltd. | 2,90 % | |
| Embraer SA | 2,90 % | |
| MediaTek Inc. | 2,80 % | |
| Techtronic Industries | 2,60 % | |
| ASML Holding N.V. | 2,50 % | |
| Intl Container Term. Svcs | 2,50 % |