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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A-USD
Stammdaten
| ISIN: | LU0040506734 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Vontobel Asset Management S.A. |
| Web (KVG): | www.vontobel.com/de-de/ |
| Assetklasse: | Aktienfonds |
| Auflagedatum: | 03.11.1992 |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 324,65 Mio. USD |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 2,08 % |
| Transaktionskosten: | 0,07 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 652,35 USD (09.12.2025) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 30.09.2025
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Performance in %
KennzahlenStand: 09.12.2025
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 18,64 % | 5,49 % | -3,09 % | 2,59 % | 6,73 % |
| Rendite kumuliert | 23,55 % | 18,64 % | 17,42 % | -14,52 % | 29,15 % | 764,69 % |
| Volatilität | 16,00 % | 15,67 % | 13,41 % | 14,95 % | 15,04 % | 16,26 % |
| Sharpe Ratio | – | 1,09 | 0,20 | -0,30 | 0,13 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 2 | 3 | 6 | 6 | – |
| Max. Drawdown | – | -12,50 % | -18,10 % | -43,63 % | -43,63 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 30.09.2025
| Informationstechnologie | 26,40 % | |
| Finanzen | 22,90 % | |
| Telekommunikationsdienstleister | 13,10 % | |
| zyklische Konsumgüter | 12,60 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 10,60 % | |
| Industrie / Investitionsgüter | 6,80 % | |
| Immobilien | 2,60 % | |
| Versorger | 2,10 % | |
| Weitere Anteile | 2,00 % | |
| Gesundheit | 0,90 % |
Die größten Positionen in % Stand: 30.09.2025
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,50 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 7,60 % | |
| Aia Group Ltd | 4,30 % | |
| NongFu Spring Co. Ltd. | 3,50 % | |
| Eurobank Ergasias Services | 3,50 % | |
| Contemporary Amperex Technology | 3,30 % | |
| Netease.com Inc | 3,20 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 3,00 % | |
| Accton Technology Corp. | 2,90 % |