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Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-Euro
Stammdaten
| ISIN: | LU0048579097 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Web (KVG): | www.fidelity.de |
| Assetklasse: | Rentenfonds Europa |
| Auflagedatum: | 01.10.1990 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 1,06 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,00 % |
| Transaktionskosten: | 0,48 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 12,67 EUR (22.04.2025) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 2,50 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 28.02.2025
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 % mit CoCos weniger als 20 % . Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren.
Performance in %
KennzahlenStand: 22.04.2025
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 3,90 % | -0,79 % | -1,69 % | -0,13 % | 4,40 % |
| Rendite kumuliert | -0,24 % | 3,90 % | -2,35 % | -8,19 % | -1,31 % | 343,71 % |
| Volatilität | 5,99 % | 5,44 % | 7,89 % | 6,72 % | 5,32 % | 4,75 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 28.02.2025
| Finanzwesen | 76,97 % | |
| Nicht-zyklische Konsumwerte | 7,58 % | |
| Energie | 4,36 % | |
| Weitere Anteile | 3,29 % | |
| Banken & Broker | 2,92 % | |
| Versorger | 2,01 % | |
| Grundstoffindustrie | 2,01 % | |
| Kapitalgüter | 0,86 % |
Die größten Positionen in % Stand: 28.02.2025
| 2.5% Deutschland 25/35 2/2035 | 29,50 % | |
| GERMANY GOVT 2.6% 08/15/34 RGS | 22,32 % | |
| SPAIN GOVT 3.15% 04/30/35 144A | 13,76 % | |
| GERMANY GOVT 2.5% 10/11/29 RGS | 7,28 % | |
| USTB 4.5% 11/15/54 | 3,36 % | |
| ARCHER DAN CP 2.84% 3/20/25 | 2,42 % | |
| RECKITT BENCK CP 2.81% 3/13/25 | 2,02 % | |
| IBERDROLA INTL CP 2.635% 4/17/ | 2,01 % | |
| BASF SE CP 2.85% 3/28/25 | 2,01 % | |
| COLGATE-PALMOLI CP 2.695% 3/24 | 2,01 % |