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Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-Euro
Stammdaten
| ISIN: | LU0048579097 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Web (KVG): | www.fidelity.de |
| Assetklasse: | Rentenfonds Europa |
| Auflagedatum: | 01.10.1990 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 981,63 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,00 % |
| Transaktionskosten: | 0,41 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 12,34 EUR (12.08.2025) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 2,50 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.05.2025
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 % mit CoCos weniger als 20 % . Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren.
Performance in %
KennzahlenStand: 12.08.2025
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 0,25 % | -0,49 % | -2,50 % | 0,17 % | 4,35 % |
| Rendite kumuliert | -0,78 % | 0,25 % | -1,47 % | -11,91 % | 1,73 % | 341,30 % |
| Volatilität | 4,72 % | 4,81 % | 7,03 % | 6,69 % | 5,28 % | 4,74 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.05.2025
| Finanzwesen | 73,33 % | |
| Weitere Anteile | 10,43 % | |
| Nicht-zyklische Konsumwerte | 6,95 % | |
| Technologie | 3,73 % | |
| Energie | 2,58 % | |
| Versorger | 2,12 % | |
| Kapitalgüter | 0,86 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.05.2025
| 2.5% Deutschland 25/35 2/2035 | 25,24 % | |
| 2.4% Deutschland 25/30 4/2030 | 16,72 % | |
| 3.1% Deutschland 23/25 12/2025 | 13,29 % | |
| SPAIN GOVT 3.15% 04/30/35 144A | 10,34 % | |
| GERMANY GOVT 2.6% 08/15/34 RGS | 5,56 % | |
| NOVO-NORDISK A CP 2.5% 6/20/25 | 2,55 % | |
| FISERV INC CP 2.27% 7/03/25 | 2,21 % | |
| IBERDROLA INTL CP 2.34% 7/17/2 | 2,12 % | |
| NOVO-NORDISK A CP 2.47% 6/13/2 | 2,12 % | |
| TOTALENER EUSA5+NA PERP RGS | 1,63 % |