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Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-Euro
Stammdaten
| ISIN: | LU0048579097 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Web (KVG): | www.fidelity.de |
| Assetklasse: | Rentenfonds |
| Auflagedatum: | 01.10.1990 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 671,61 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 0,99 % |
| Transaktionskosten: | 0,16 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 12,36 EUR (01.04.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 2,50 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 28.02.2026
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 % mit CoCos weniger als 20 % . Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren.
Performance in %
KennzahlenStand: 01.04.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 1,38 % | 2,72 % | -2,55 % | -0,10 % | 4,27 % |
| Rendite kumuliert | -0,64 % | 1,38 % | 8,40 % | -12,12 % | -1,00 % | 342,02 % |
| Volatilität | 3,54 % | 3,04 % | 5,39 % | 6,70 % | 5,26 % | 4,72 % |
| Sharpe Ratio | – | -0,13 | -0,04 | -0,63 | -0,15 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 3 | 3 | 7 | 7 | – |
| Max. Drawdown | – | -2,54 % | -5,17 % | -22,99 % | -23,46 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 28.02.2026
| Finanzwesen | 78,27 % | |
| Weitere Anteile | 18,88 % | |
| Technologie | 1,50 % | |
| Nicht-zyklische Konsumwerte | 1,35 % |
Die größten Positionen in % Stand: 28.02.2026
| 2.5% Deutschland 25/35 2/2035 | 24,04 % | |
| NETHERLAND GOVT 0% 1/27 144A | 15,88 % | |
| 2.4% Deutschland 25/30 4/2030 | 12,58 % | |
| GERMANY GOVT 2.6% 08/15/35 RGS | 7,30 % | |
| EUROPEAN UNION 2.75% 2/33 RGS | 5,80 % | |
| NETHERLAND GOVT 2.5% 7/35 144A | 5,19 % | |
| SPAIN GOVT 3.15% 04/30/35 144A | 3,85 % | |
| GERMANY GOVT 2.9% 02/15/36 RGS | 2,88 % | |
| ITALY (REPUBLIC OF) 4.65 10/01/2055 | 1,78 % | |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.0000 10/12/2026 | 1,77 % |