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JPM America Equity A (dist) - USD
Stammdaten
| ISIN: | LU0053666078 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Web (KVG): | www.jpmam.de |
| Assetklasse: | Aktienfonds |
| Auflagedatum: | 16.11.1988 |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 8,51 Mrd. USD |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,70 % |
| Transaktionskosten: | 0,36 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 504,47 USD (10.12.2025) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 20,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 30.09.2025
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist das Erreichen eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in US-Unternehmen. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus rund 20 bis 40 Unternehmen.
Performance in %
KennzahlenStand: 10.12.2025
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 7,83 % | 20,41 % | 13,69 % | 13,50 % | 11,22 % |
| Rendite kumuliert | 10,31 % | 7,83 % | 74,67 % | 89,98 % | 255,28 % | 5.062,18 % |
| Volatilität | 18,71 % | 18,59 % | 15,78 % | 17,18 % | 17,62 % | 16,49 % |
| Sharpe Ratio | – | 0,27 | 1,07 | 0,67 | 0,72 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 3 | 3 | 3 | 3 | – |
| Max. Drawdown | – | -19,18 % | -19,18 % | -24,36 % | -37,04 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 30.09.2025
| Capital Equipment | 37,30 % | |
| sonstige Branchen | 21,20 % | |
| Financials | 16,20 % | |
| Consumer Goods | 9,30 % | |
| Services | 7,40 % | |
| Energy | 7,20 % | |
| Materials | 2,60 % |
Die größten Positionen in % Stand: 30.09.2025
| Microsoft Corp. | 7,50 % | |
| Nvidia Corp. | 7,50 % | |
| Amazon.com Inc. | 4,80 % | |
| Broadcom Inc. | 4,80 % | |
| Meta Platforms Inc. | 4,40 % | |
| Apple Inc. | 3,80 % | |
| Alphabet Inc C | 3,30 % | |
| Loews | 3,10 % | |
| Kinder Morgan | 3,00 % | |
| Capital One Financial | 3,00 % |