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AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Portfolio AX USD
Stammdaten
| ISIN: | LU0057025933 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Web (KVG): | www.abglobal.com/home.htm |
| Assetklasse: | Aktienfonds |
| Auflagedatum: | 28.10.2016 |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 1,12 Mrd. USD |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,91 % |
| Transaktionskosten: | 0,54 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 125,75 USD (06.11.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 80,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 1,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 9 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 30.09.2026
Anlagestrategie
Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs durch die Investition in ein globales Portfolio aktienähnlicher Wertpapiere an. Das Portfolio besteht aus sechs Unterportfolios: Kommunikations- und Informationstechnologie, Gesundheitswesen, Investitionsgüter/Infrastruktur, Energie, Konsumwachstum und Finanzen.
Performance in %
KennzahlenStand: 06.11.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | -3,37 % | 6,54 % | -2,25 % | 8,80 % | 6,76 % |
| Rendite kumuliert | -1,73 % | -3,37 % | 20,94 % | -10,74 % | 132,44 % | 688,90 % |
| Volatilität | 16,90 % | 16,39 % | 16,14 % | 18,45 % | 18,11 % | 19,43 % |
| Sharpe Ratio | – | -0,43 | 0,23 | -0,23 | 0,44 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 2 | 2 | 4 | 4 | – |
| Max. Drawdown | – | -14,09 % | -23,28 % | -36,46 % | -36,46 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 30.09.2026
| Informationstechnologie | 42,72 % | |
| Finanzen | 15,66 % | |
| Industrie | 15,18 % | |
| Gesundheitswesen | 12,09 % | |
| Konsumgüter | 6,15 % | |
| Versorger | 2,43 % | |
| Immobilien | 2,11 % | |
| Rohstoffe | 1,86 % | |
| Weitere Anteile | 1,80 % |
Die größten Positionen in % Stand: 30.09.2026
| Nvidia Corp. | 7,10 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 5,18 % | |
| Apple Inc. | 4,24 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 3,89 % | |
| Visa Inc. | 2,96 % | |
| Merck & Co. Inc. | 2,55 % | |
| Endesa | 2,43 % | |
| Rockwell Automation Inc. | 2,39 % | |
| Johnson & Johnson Corp. | 2,37 % | |
| Emerson Electric | 2,31 % |