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Fidelity Funds - World Fund A-Euro
Stammdaten
| ISIN: | LU0069449576 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Web (KVG): | www.fidelity.de |
| Assetklasse: | Aktienfonds international |
| Auflagedatum: | 06.09.1996 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 4,12 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,89 % |
| Transaktionskosten: | 0,22 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 41,94 EUR (26.06.2025) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 10,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 30.04.2025
Anlagestrategie
Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Performance in %
KennzahlenStand: 26.06.2025
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 3,63 % | 9,78 % | 10,36 % | 7,88 % | 7,68 % |
| Rendite kumuliert | -2,37 % | 3,63 % | 32,34 % | 63,76 % | 113,65 % | 744,05 % |
| Volatilität | 21,52 % | 17,68 % | 14,20 % | 14,83 % | 16,57 % | 17,90 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 30.04.2025
| Informationstechnologie | 20,80 % | |
| Finanzwesen | 20,30 % | |
| Konsumgüter | 13,20 % | |
| Gesundheitswesen | 12,60 % | |
| Industrie | 11,80 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 7,60 % | |
| Versorger | 4,80 % | |
| Energie | 3,30 % | |
| Werkstoffe | 1,90 % | |
| zyklische Konsumgüter | 1,10 % |
Die größten Positionen in % Stand: 30.04.2025
| Microsoft Corp. | 5,70 % | |
| Amazon.com Inc. | 3,70 % | |
| Alphabet Inc C | 3,40 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 2,90 % | |
| Meta Platforms Inc. | 2,60 % | |
| Mastercard Inc. A | 2,10 % | |
| Sony Corp. | 1,90 % | |
| AstraZeneca, PLC | 1,80 % | |
| Kbc Group | 1,80 % | |
| SSE PLC | 1,80 % |