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M & W Capital
Stammdaten
| ISIN: | LU0126525004 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | FundRock Management Company S.A. |
| Web (KVG): | www.fundrock.com |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 01.08.2001 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 25,68 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 2,19 % |
| Transaktionskosten: | 0,13 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 217,84 EUR (30.01.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Nein |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Keine NachhaltigkeitsmerkmalePortfolio-Struktur Stand: 31.10.2025
Anlagestrategie
Der M & W Privat ist ein aktiv gemanagter alternativer Investmentfonds (AIF). Um das Anlageziel eines langfristig realen Wertzuwachses erreichen zu können, kann das Fondsmanagement das Fondsvermögen frei von Benchmark-Zwängen und ohne Beachtung von Mindestanlagequoten flexibel in Aktien (mindst. 25%), Anleihen, Währungen, Fonds und Edelmetall-ETFs investieren.
Performance in %
KennzahlenStand: 30.01.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 109,85 % | 34,47 % | 18,24 % | 18,98 % | 6,28 % |
| Rendite kumuliert | 8,07 % | 109,43 % | 143,14 % | 131,13 % | 469,29 % | 345,30 % |
| Volatilität | 36,08 % | 27,59 % | 26,53 % | 28,09 % | 30,38 % | 22,27 % |
| Sharpe Ratio | – | 3,76 | 1,15 | 0,58 | 0,60 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 1 | 2 | 4 | 6 | – |
| Max. Drawdown | – | -14,46 % | -25,27 % | -43,19 % | -44,54 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.10.2025
| Rohstoffe | 74,65 % | |
| Weitere Anteile | 20,46 % | |
| Energie | 4,89 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.10.2025
| First Majestic Silver Corporation | 5,18 % | |
| Endeavour Mining PLC | 4,83 % | |
| Wheaton Precious Metals Corp | 4,36 % | |
| Hecla Mining | 4,35 % | |
| Resolute Mining | 4,22 % | |
| Vault Minterals Ltd. | 4,19 % | |
| Equinox Gold | 3,72 % | |
| Meridian Mining PLC | 3,53 % | |
| Eldorado Gold | 3,44 % | |
| Barrick Mining Corp | 3,34 % |