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M & W Capital
Stammdaten
| ISIN: | LU0126525004 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | FundRock Management Company S.A. |
| Web (KVG): | www.fundrock.com |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 01.08.2001 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 20,86 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 2,19 % |
| Transaktionskosten: | 0,13 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 188,68 EUR (09.12.2025) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Nein |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Keine NachhaltigkeitsmerkmalePortfolio-Struktur Stand: 31.08.2025
Anlagestrategie
Der M & W Privat ist ein aktiv gemanagter alternativer Investmentfonds (AIF). Um das Anlageziel eines langfristig realen Wertzuwachses erreichen zu können, kann das Fondsmanagement das Fondsvermögen frei von Benchmark-Zwängen und ohne Beachtung von Mindestanlagequoten flexibel in Aktien (mindst. 25%), Anleihen, Währungen, Fonds und Edelmetall-ETFs investieren.
Performance in %
KennzahlenStand: 09.12.2025
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 80,60 % | 31,09 % | 15,68 % | 17,31 % | 5,69 % |
| Rendite kumuliert | 98,87 % | 80,60 % | 125,46 % | 107,24 % | 394,10 % | 285,69 % |
| Volatilität | 27,47 % | 27,45 % | 26,28 % | 28,13 % | 30,33 % | 22,21 % |
| Sharpe Ratio | – | 2,92 | 1,03 | 0,47 | 0,55 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 1 | 2 | 4 | 6 | – |
| Max. Drawdown | – | -14,46 % | -25,27 % | -43,19 % | -44,54 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.08.2025
| Rohstoffe | 93,43 % | |
| Energie | 5,28 % | |
| Weitere Anteile | 1,29 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.08.2025
| Coeur Mining Inc | 6,46 % | |
| Wheaton Precious Metals Corp | 6,17 % | |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 5,91 % | |
| First Majestic Silver Corporation | 5,80 % | |
| Eldorado Gold | 5,08 % | |
| Fresnillo | 4,95 % | |
| Endeavour Mining PLC | 4,91 % | |
| Hecla Mining | 4,88 % | |
| Vault Minterals Ltd. | 3,94 % | |
| ALAMOS GOLD (NEW) | 3,74 % |