Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) R EUR
Stammdaten
| ISIN: | LU0127030749 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
| Web (KVG): | www.waystone.com/ |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 18.05.2001 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 141,05 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,85 % |
| Transaktionskosten: | 0,01 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 88,65 EUR (30.01.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.12.2025
Anlagestrategie
Der Fonds zielt auf Ertrag und moderates Kapitalwachstum ab, indem er weltweit in Anleihen von Schuldnern mit hoher Bonität und Aktien erstklassiger Unternehmen investiert. Der Aktienanteil beträgt maximal 40%, kann jedoch je nach Marktlage überschritten werden. Investitionen erfolgen in EUR oder sind in EUR abgesichert, wobei bis zu 50% in Fremdwährungen möglich sind. Bis zu 33% des Fondsvermögens können in Non-Investment Grade Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert werden. Der Fonds kann auch in andere Fonds, Schwellenländer, Rohstoffe, Edelmetalle und Immobilien investieren. Alternative Anlagen wie Cat Bonds und Hedgefonds-Strategien sind auf 15% des Nettoinventarvermögens begrenzt. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 SFDR und wird aktiv ohne Bezug auf einen Referenzindex verwaltet. Bis zu 10% der Investitionen in chinesische Obligationen können über das QFI-Regime und Bond Connect erfolgen.
Performance in %
KennzahlenStand: 30.01.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 4,09 % | 5,75 % | 2,36 % | 2,59 % | 2,89 % |
| Rendite kumuliert | 1,52 % | 4,07 % | 18,27 % | 12,35 % | 29,22 % | 92,90 % |
| Volatilität | 3,60 % | 4,22 % | 4,10 % | 4,50 % | 4,61 % | 4,94 % |
| Sharpe Ratio | – | 0,55 | 0,62 | 0,14 | 0,42 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 2 | 3 | 6 | 6 | – |
| Max. Drawdown | – | -6,46 % | -6,46 % | -14,52 % | -15,28 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.12.2025
| Divers | 50,82 % | |
| Informationstechnologie | 18,19 % | |
| Finanzen | 9,99 % | |
| Industrie / Investitionsgüter | 7,29 % | |
| zyklische Konsumgüter | 7,14 % | |
| Telekommunikationsdienstleister | 6,57 % |