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Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) R EUR
Stammdaten
| ISIN: | LU0127032794 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
| Web (KVG): | www.waystone.com/ |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 18.05.2001 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 137,34 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,79 % |
| Transaktionskosten: | 0,20 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 99,63 EUR (25.06.2025) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 30.04.2025
Anlagestrategie
Die Portfoliostruktur verbindet die Renditechancen von Aktien mit der höheren Ertragskontinuität von Obligationen und ist mit einem Aktienanteil von in der Regel ca. 75% des Nettoinventarvermögens vor allem auf Kapitalwachstum ausgerichtet. Der Fonds kann daneben auch liquide Mittel halten. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten kann nur im Rahmen der ordentlichen Fondsverwaltung sowie zur Absicherung von Währungsrisiken erfolgen.
Performance in %
KennzahlenStand: 25.06.2025
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 5,29 % | 8,54 % | 7,71 % | 4,14 % | 5,05 % |
| Rendite kumuliert | 1,21 % | 5,29 % | 27,90 % | 45,02 % | 50,13 % | 202,25 % |
| Volatilität | 11,66 % | 10,23 % | 8,84 % | 9,05 % | 10,29 % | 11,65 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Positionen in % Stand: 30.04.2025
| iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 5,40 % | |
| CROWN SIGMA - LGT EM Frontier LC Bond M EUR | 3,10 % | |
| BLK Dvp Real Es Ind Sub Fd Inst Acc USD | 2,60 % | |
| Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities GT | 2,50 % | |
| Invesco Physical Gold ETC (P-ETC) | 2,30 % | |
| Bank J Safra Sarasin ZCP perp | 2,20 % | |
| RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities IP USD | 1,80 % | |
| SAP SE | 1,70 % | |
| ASML Holding N.V. | 1,50 % |