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Vontobel Fund - Global Equity B-USD
Stammdaten
| ISIN: | LU0218910536 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Vontobel Asset Management S.A. |
| Web (KVG): | www.vontobel.com/de-de/ |
| Assetklasse: | Aktienfonds |
| Auflagedatum: | 01.07.2005 |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 3,51 Mrd. USD |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,99 % |
| Transaktionskosten: | 0,02 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 479,02 USD (09.12.2025) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 30.09.2025
Anlagestrategie
Das Fondsvermögen ist weltweit in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren investiert. Der Fonds verfolgt eine substanzwert-orientierte Anlagepolitik (Value-Ansatz). Der Liquiditätsanteil darf 20% des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Performance in %
KennzahlenStand: 09.12.2025
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 3,34 % | 10,89 % | 4,76 % | 8,68 % | 7,96 % |
| Rendite kumuliert | 7,50 % | 3,34 % | 36,38 % | 26,21 % | 129,94 % | 379,02 % |
| Volatilität | 12,23 % | 12,11 % | 10,99 % | 13,52 % | 14,66 % | 14,88 % |
| Sharpe Ratio | – | 0,07 | 0,70 | 0,22 | 0,54 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 2 | 3 | 3 | 4 | – |
| Max. Drawdown | – | -13,94 % | -13,94 % | -30,34 % | -31,18 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 30.09.2025
| Informationstechnologie | 25,00 % | |
| Kommunikationsdienste | 16,20 % | |
| Industrie | 13,10 % | |
| Finanzwesen | 11,30 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,10 % | |
| Basiskonsumgüter | 7,90 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 6,90 % | |
| Gesundheitswesen | 6,80 % | |
| Weitere Anteile | 2,70 % |
Die größten Positionen in % Stand: 30.09.2025
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 6,20 % | |
| Microsoft Corp. | 6,10 % | |
| Alphabet, Inc. - Class C | 5,40 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 4,90 % | |
| Coca Cola | 4,00 % | |
| RB Global Inc. | 3,90 % | |
| Amazon.com Inc. | 3,70 % | |
| Meta Platforms Inc. | 3,40 % | |
| Broadcom Inc. | 3,20 % | |
| Set cash at broker ssd | 2,80 % |