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Vontobel Fund - Global Equity B-USD
Stammdaten
| ISIN: | LU0218910536 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Vontobel Asset Management S.A. |
| Web (KVG): | www.vontobel.com/de-de/ |
| Assetklasse: | Aktienfonds international |
| Auflagedatum: | 01.07.2005 |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 3,74 Mrd. USD |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,99 % |
| Transaktionskosten: | 0,02 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 484,19 USD (11.08.2025) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 30.06.2025
Anlagestrategie
Das Fondsvermögen ist weltweit in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren investiert. Der Fonds verfolgt eine substanzwert-orientierte Anlagepolitik (Value-Ansatz). Der Liquiditätsanteil darf 20% des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Performance in %
KennzahlenStand: 11.08.2025
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 12,79 % | 9,23 % | 6,76 % | 8,42 % | 8,15 % |
| Rendite kumuliert | 8,66 % | 12,79 % | 30,36 % | 38,72 % | 124,61 % | 384,19 % |
| Volatilität | 13,56 % | 12,07 % | 12,52 % | 13,98 % | 14,86 % | 14,96 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 30.06.2025
| IT | 22,10 % | |
| Industrie | 19,10 % | |
| Finanzen | 14,30 % | |
| Gesundheitswesen | 11,00 % | |
| Kommunikationsdienste | 11,00 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 8,90 % | |
| Basiskonsumgüter | 7,10 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5,50 % | |
| Weitere Anteile | 1,00 % |
Die größten Positionen in % Stand: 30.06.2025
| Microsoft Corp. | 7,20 % | |
| Coca Cola | 5,60 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 5,00 % | |
| Amazon.com Inc. | 3,70 % | |
| Abbott Laboratories | 3,60 % | |
| Alphabet Inc C | 3,50 % | |
| CME Group | 3,40 % | |
| RELX Plc | 3,40 % | |
| Experian | 3,30 % | |
| SAP SE | 3,20 % |