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JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist
Stammdaten
| ISIN: | LU0229773345 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Web (KVG): | fundmanagement-lu.jsafrasarasin.com |
| Assetklasse: | Aktienfonds international |
| Auflagedatum: | 30.09.2005 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 611,23 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 2,05 % |
| Transaktionskosten: | 0,42 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 299,09 EUR (25.06.2025) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 40,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 30.04.2025
Anlagestrategie
Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine weltweite, diversifizierte Anlage in Aktien unter Einhaltung ethisch-ökologischer Anforderungen. Der Fonds investiert dabei zu mindestens 40% in kleinere und mittelgroße innovative, zukunftsorientierte Unternehmen.
Performance in %
KennzahlenStand: 25.06.2025
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | -3,76 % | 4,20 % | 5,18 % | 5,72 % | 7,78 % |
| Rendite kumuliert | -7,61 % | -3,76 % | 13,16 % | 28,72 % | 74,49 % | 339,32 % |
| Volatilität | 20,37 % | 17,50 % | 15,47 % | 15,76 % | 16,74 % | 16,75 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 30.04.2025
| Informationstechnologie | 22,29 % | |
| zyklische Konsumgüter | 16,93 % | |
| Industrie | 16,40 % | |
| Gesundheitswesen | 15,26 % | |
| Finanzen | 15,06 % | |
| Kommunikationsdienste | 6,67 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 2,47 % | |
| Weitere Anteile | 1,96 % | |
| Materialien | 1,65 % | |
| Energie | 1,31 % |
Die größten Positionen in % Stand: 30.04.2025
| Microsoft Corp. | 5,69 % | |
| Nvidia Corp. | 3,87 % | |
| CME Group | 3,76 % | |
| Reed Elsevier Ord | 3,60 % | |
| Siemens AG | 3,36 % | |
| Trane Technologies PLC | 3,35 % | |
| Apple Inc. | 3,29 % | |
| Compass Group PLC | 3,21 % | |
| Meta Platforms Inc. | 3,15 % | |
| Republic Services | 3,12 % |