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JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist
Stammdaten
| ISIN: | LU0229773345 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Web (KVG): | fundmanagement-lu.jsafrasarasin.com |
| Assetklasse: | Aktienfonds international |
| Auflagedatum: | 30.09.2005 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 729,03 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 2,05 % |
| Transaktionskosten: | 0,42 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 266,97 EUR (17.04.2025) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 40,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 28.02.2025
Anlagestrategie
Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine weltweite, diversifizierte Anlage in Aktien unter Einhaltung ethisch-ökologischer Anforderungen. Der Fonds investiert dabei zu mindestens 40% in kleinere und mittelgroße innovative, zukunftsorientierte Unternehmen.
Performance in %
KennzahlenStand: 17.04.2025
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | -8,88 % | -3,82 % | 4,54 % | 4,34 % | 7,24 % |
| Rendite kumuliert | -17,53 % | -8,88 % | -11,04 % | 24,87 % | 52,94 % | 292,14 % |
| Volatilität | 22,38 % | 16,61 % | 16,70 % | 16,15 % | 16,73 % | 16,76 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 28.02.2025
| zyklische Konsumgüter | 24,05 % | |
| Informationstechnologie | 21,56 % | |
| Finanzen | 14,45 % | |
| Industrie / Investitionsgüter | 12,36 % | |
| Telekommunikationsdienstleister | 10,69 % | |
| Gesundheit | 7,31 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 3,70 % | |
| Grundstoffe | 2,50 % | |
| Divers | 1,81 % | |
| Energie | 1,57 % |
Die größten Positionen in % Stand: 28.02.2025
| Microsoft Corp. | 5,44 % | |
| Meta Platforms Inc. | 4,99 % | |
| Amazon.com | 4,53 % | |
| Nvidia | 4,22 % | |
| Mastercard Inc. A | 3,90 % | |
| Apple Inc. | 3,77 % | |
| Republic Services | 3,35 % | |
| CME Group | 3,28 % | |
| Compass Group PLC | 3,18 % | |
| Reed Elsevier Ord | 3,04 % |