Bitte warten...
JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist
Stammdaten
| ISIN: | LU0229773345 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Web (KVG): | fundmanagement-lu.jsafrasarasin.com |
| Assetklasse: | Aktienfonds |
| Auflagedatum: | 30.09.2005 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 599,28 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 2,02 % |
| Transaktionskosten: | 0,57 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 344,50 EUR (06.08.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 50,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 30.06.2026
Anlagestrategie
Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine weltweite, diversifizierte Anlage in Aktien unter Einhaltung ethisch-ökologischer Anforderungen. Der Fonds investiert dabei zu mindestens 40% in kleinere und mittelgroße innovative, zukunftsorientierte Unternehmen.
Performance in %
KennzahlenStand: 06.08.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 12,23 % | 8,35 % | 1,42 % | 8,21 % | 8,08 % |
| Rendite kumuliert | 10,28 % | 12,23 % | 27,24 % | 7,33 % | 120,17 % | 406,02 % |
| Volatilität | 13,00 % | 11,89 % | 13,61 % | 15,47 % | 15,86 % | 16,52 % |
| Sharpe Ratio | – | 0,83 | 0,40 | -0,03 | 0,46 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 5 | 5 | 5 | 5 | – |
| Max. Drawdown | – | -10,49 % | -22,78 % | -26,57 % | -31,73 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 30.06.2026
| Informationstechnologie | 30,53 % | |
| Finanzen | 14,13 % | |
| Industrie | 10,94 % | |
| zyklische Konsumgüter | 10,77 % | |
| Gesundheitswesen | 10,53 % | |
| Weitere Anteile | 6,17 % | |
| Kommunikationsdienste | 5,96 % | |
| Versorgung | 4,87 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 3,28 % | |
| Materialien | 2,82 % |
Die größten Positionen in % Stand: 30.06.2026
| Alphabet, Inc. - Class A | 5,96 % | |
| Applied Materials, Inc. | 5,43 % | |
| Microsoft Corp. | 5,42 % | |
| Nvidia Corp. | 5,12 % | |
| Apple Inc. | 4,73 % | |
| Amazon.com Inc. | 3,41 % | |
| Iberdrola, S.A. | 3,39 % | |
| Johnson & Johnson | 2,81 % | |
| Eli Lilly & Co. | 2,77 % | |
| Analog Devices | 2,37 % |