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Bantleon Select Sicav - Bantleon Opportunities L PA
Stammdaten
| ISIN: | LU0337414485 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Bantleon Invest AG |
| Web (KVG): | www.bantleon.com |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 01.09.2010 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 42,57 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,72 % |
| Transaktionskosten: | 0,02 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 82,25 EUR (22.04.2025) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.03.2025
Anlagestrategie
Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds ist ein absoluter Ertrag oberhalb von 6,0 % pro Jahr. Investiert wird in europäische Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand und Pfandbriefe. In Phasen des Konjunkturaufschwungs wird eine zusätzliche Aktienquote in Höhe von 40 % des Fondsvermögens aufgebaut.
Performance in %
KennzahlenStand: 22.04.2025
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 0,81 % | -0,97 % | 0,54 % | -1,55 % | 1,00 % |
| Rendite kumuliert | -1,88 % | 0,81 % | -2,89 % | 2,74 % | -14,46 % | 15,66 % |
| Volatilität | 6,06 % | 5,17 % | 6,11 % | 6,07 % | 5,59 % | 5,66 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.03.2025
| Finanzdienstleistungen | 45,23 % | |
| Öffentl. Verwaltung, Verteidigung, Sozialvers. | 32,48 % | |
| Telekommunikation | 5,86 % | |
| Unternehmensführung und -beratung | 3,97 % | |
| Energieversorgung | 1,65 % | |
| Elektrische Ausrüstung | 1,37 % | |
| Maschinenbau | 1,34 % | |
| Gastronomie | 1,16 % | |
| Datenverarbeitungs-, elektr & elektron Erzeugnisse | 1,16 % | |
| Getränke | 1,14 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.03.2025
| Cie de Financement Foncier MT. Obl.Fonc. 2024(29) | 4,71 % | |
| Belfius Bank S.A. EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2024(31) | 4,70 % | |
| 3.15% Italien 24/31 11/2031 | 4,00 % | |
| BTPS 3.35 01JUL29 REGS | 3,83 % | |
| Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(32) | 3,78 % | |
| Spain Government Bond 2.55% OCT 31 32 | 3,44 % | |
| Republik Italien B.T.P. 18/28 | 3,03 % | |
| 3% BPCE SFH 23/29 10/2029 | 2,88 % | |
| Spanien EO-Obligaciones 2015(30) | 2,52 % | |
| 3.5% Spanien 5/2029 | 2,50 % |