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Swiss Life Index Funds (LUX) Income (EUR) R Cap.
Stammdaten
| ISIN: | LU0362483272 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Web (KVG): | http://funds.swisslife-am.com/de |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 31.07.2008 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 153,35 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,66 % |
| Transaktionskosten: | 0,00 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 165,84 EUR (25.06.2025) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Nein |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Keine NachhaltigkeitsmerkmalePortfolio-Struktur Stand: 30.04.2025
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein hohes langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in aussichtsreiche europäische und internationale Renten- und Aktienmärkte. Dazu werden passiv gemanagte Exchange Traded Funds (ETFs) verwendet, welche Indizes nachbilden. Mindestens 51% des Fonds werden indirekt in Staatsanleihen investiert.
Performance in %
KennzahlenStand: 25.06.2025
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 3,29 % | 3,03 % | 0,61 % | 0,96 % | 3,04 % |
| Rendite kumuliert | 0,83 % | 3,29 % | 9,36 % | 3,08 % | 10,06 % | 65,84 % |
| Volatilität | 6,22 % | 5,36 % | 6,11 % | 5,92 % | 5,75 % | 5,82 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Positionen in % Stand: 30.04.2025
| Amundi Euro Government Tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 17,20 % | |
| HSBC EURO STOXX 50 ETF | 12,24 % | |
| iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist) Share Class | 7,72 % | |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc | 5,94 % | |
| iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) Share Class | 5,16 % | |
| iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | 1,50 % |