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Swiss Life Index Funds (LUX) Income (EUR) R Cap.
Stammdaten
| ISIN: | LU0362483272 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Web (KVG): | http://funds.swisslife-am.com/de |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 31.07.2008 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 159,98 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,62 % |
| Transaktionskosten: | 0,03 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 174,19 EUR (05.11.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Nein |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Uns liegen keine Informationen vor.Portfolio-Struktur Stand: 30.09.2026
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein hohes langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in aussichtsreiche europäische und internationale Renten- und Aktienmärkte. Dazu werden passiv gemanagte Exchange Traded Funds (ETFs) verwendet, welche Indizes nachbilden. Mindestens 51% des Fonds werden indirekt in Staatsanleihen investiert.
Performance in %
KennzahlenStand: 05.11.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 1,89 % | 5,34 % | -0,18 % | 1,52 % | 3,08 % |
| Rendite kumuliert | 2,01 % | 1,89 % | 16,91 % | -0,92 % | 16,29 % | 74,19 % |
| Volatilität | 6,61 % | 6,30 % | 5,53 % | 6,24 % | 5,66 % | 5,81 % |
| Sharpe Ratio | – | -0,04 | 0,47 | -0,35 | 0,12 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 3 | 3 | 6 | 6 | – |
| Max. Drawdown | – | -5,30 % | -6,35 % | -18,61 % | -18,61 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Positionen in % Stand: 30.09.2026
| iShares Core € Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) Share Cl | 16,79 % | |
| Amundi Euro Government Bond UCITS ETF Acc | 16,66 % | |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 16,56 % | |
| HSBC EURO STOXX 50 ETF | 14,28 % | |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR acc | 13,81 % | |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc | 9,40 % | |
| PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS ETF EUR Acc | 4,03 % | |
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP Distribution | 2,97 % | |
| LO Funds - Short-Term Money Market Fund (USD) NA | 1,03 % | |
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Acc | 0,41 % |