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Ethna-DYNAMISCH (T)
Stammdaten
| ISIN: | LU0455735596 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX) |
| Web (KVG): | www.ethenea.com |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 10.11.2009 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 103,52 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 2,10 % |
| Transaktionskosten: | 0,10 % |
| Performance-Fee: | 0,01 % |
| Aktueller Kurs: | 113,01 EUR (10.12.2025) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 30.11.2025
Anlagestrategie
Mit den Zielen, Kapital langfristig zu erhalten und attraktive Renditen zu erzielen, richtet sich der Ethna-DYNAMISCH an Anleger, die während des Anlagezeitraums bewusst die erhöhten Wertschwankungen an den internationalen Aktienmärkten zugunsten eines höheren Ertragspotenzials in Kauf nehmen. Je nach Marktlage passt das Portfolio Management die Aktienquote aktiv auf bis zu maximal 100% an. Je nach Marktlage passt das Portfolio Management die (Brutto-) Aktienquote aktiv zwischen 25% und 100% an. Aktienrisiken können durch Derivate im Bedarfsfall vollständig neutralisiert werden (Nettoaktienquote 0%-100%).
Performance in %
KennzahlenStand: 10.12.2025
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 8,94 % | 9,80 % | 4,91 % | 3,93 % | 5,20 % |
| Rendite kumuliert | 10,42 % | 8,94 % | 32,42 % | 27,11 % | 47,13 % | 126,02 % |
| Volatilität | 11,05 % | 10,87 % | 8,51 % | 8,26 % | 7,84 % | 7,60 % |
| Sharpe Ratio | – | 0,58 | 0,78 | 0,39 | 0,41 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 3 | 3 | 3 | 4 | – |
| Max. Drawdown | – | -10,75 % | -10,75 % | -15,41 % | -15,41 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 30.11.2025
| Kommunikation | 21,34 % | |
| Finanzwesen | 19,88 % | |
| Technologie | 19,17 % | |
| Konsum | 8,54 % | |
| Industrie | 6,68 % | |
| Sonstige | 6,44 % | |
| Arzneimittel & Gesundheit | 6,17 % | |
| Versorger | 4,12 % | |
| Rohstoffe | 4,11 % | |
| Energie | 1,01 % |
Die größten Positionen in % Stand: 30.11.2025
| Alphabet Inc. | 3,51 % | |
| European Investment Bank (2026) | 3,39 % | |
| European Investment Bank (2028) | 3,05 % | |
| International Business Machines Corporation | 2,99 % | |
| The Goldman Sachs Group Inc. | 2,95 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 2,95 % | |
| Morgan Stanley | 2,93 % | |
| Münchener Rück AG | 2,65 % | |
| Meta Platforms Inc. | 2,54 % | |
| Johnson & Johnson | 2,45 % |