Bitte warten...
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-acc
Stammdaten
| ISIN: | LU0891671751 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Web (KVG): | www.ubs.com/deutschlandfonds |
| Assetklasse: | Rentenfonds international |
| Auflagedatum: | 31.05.2013 |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 1,05 Mrd. USD |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,47 % |
| Transaktionskosten: | 0,27 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 134,62 USD (22.04.2025) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.03.2025
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert dynamisch in den globalen Anleihenmärkten und Währungen und strebt mittelfristig nach attraktiven Erträgen im Vergleich zu breiten Anleihenmärkten, wobei das Risiko umsichtig verwaltet wird. Mittels Anleihen und Derivaten nimmt der Fonds aktiv Positionen bezüglich weltweiter Zinsen, Schuldnerqualität und Währungen ein, wobei eine positive Gesamtportfolioduration und eine Long-Nettoposition in den Anleihenmärkten beibehalten wird.
Performance in %
KennzahlenStand: 22.04.2025
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 6,68 % | 2,86 % | 2,70 % | 2,57 % | 2,54 % |
| Rendite kumuliert | 2,88 % | 6,68 % | 8,83 % | 14,24 % | 28,87 % | 34,70 % |
| Volatilität | 3,82 % | 3,91 % | 4,96 % | 4,73 % | 5,62 % | 5,47 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.03.2025
| Weitere Anteile | 58,86 % | |
| Banken | 11,40 % | |
| Hypothekenbanken | 8,83 % | |
| Finanzdienstleistungen | 7,53 % | |
| Finanzwerte | 5,32 % | |
| Real Estate | 2,46 % | |
| Finanzdienstleister | 2,37 % | |
| Energie | 2,23 % | |
| Kommerzielle Dienstleistungen | 1,00 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.03.2025
| UK TSY 1 1/4% 2041 1.25 22 Oct 2041 | 32,09 % | |
| NEW ZEALAND GOVERNMENT 3 20 Apr 2029 | 8,59 % | |
| UK TREASURY 4.25 07 Dec 2046 | 6,35 % | |
| FN MA4842 5.5 01 Dec 2052 | 6,14 % | |
| US TREASURY N/B 3 15 May 2047 | 5,97 % | |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01 Jan 2031 | 4,93 % | |
| REPUBLIKA SLOVENIJA 3.12500 07 Aug 2045 Baa1/AA- | 3,73 % | |
| FRANCE 3.25% (25/05/55) | 2,41 % | |
| BRAZIL NTN-F 10 01 Jan 2035 | 1,39 % | |
| SPANISH GOV'T 4 31 Oct 2054 | 1,02 % |