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Fidelity Funds - GMAI Zins & Dividende A-GDIST-Euro (hedged)
Stammdaten
ISIN: | LU1129851157 |
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Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
Web (KVG): | www.fidelity.de |
Assetklasse: | Mischfonds |
Auflagedatum: | 17.11.2014 |
Fondswährung: | EUR |
Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
Fondsvolumen: | 2,65 Mrd. EUR |
Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
Verwaltungskosten: | 1,75 % |
Transaktionskosten: | 0,58 % |
Performance-Fee: | keine |
Aktueller Kurs: | 7,07 EUR (29.04.2025) |
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 2,00 % |
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.03.2025
Anlagestrategie
Anlageziel sind mittelfristig- bis langfristig Erträge und ein moderater Kapitalzuwachs. Die wichtigsten Anlagenklassen, in die der Fonds investieren kann, sind globale Anleihen mit Anlagequalität (Investment Grade) (bis zu 100%), globale hochverzinsliche Anleihen (bis zu 60%), Schwellenmarktanleihen (bis zu 50%) und globale Aktien (bis zu 50%).
Performance in %
KennzahlenStand: 29.04.2025
Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
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Rendite p.a. | – | 3,72 % | -0,20 % | 0,16 % | 0,26 % | 0,58 % |
Rendite kumuliert | 1,51 % | 3,72 % | -0,60 % | 0,79 % | 2,67 % | 6,26 % |
Volatilität | 6,70 % | 5,31 % | 5,18 % | 5,28 % | 5,27 % | 5,24 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.03.2025
Industrie | 22,80 % | |
Finanzwesen | 17,90 % | |
zyklische Konsumgüter | 9,20 % | |
Informationstechnologie | 8,00 % | |
Konsumgüter | 6,80 % | |
Immobilien | 6,80 % | |
Gesundheitswesen | 5,90 % | |
Versorger | 5,70 % | |
Werkstoffe | 4,00 % | |
Kommunikationsdienstleist. | 3,40 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.03.2025
UST BILLS 0% 12/26/2025 | 2,90 % | |
Neuberger Berman CLO Income Fund USD I5 Distributing | 2,40 % | |
UST BILLS 0% 06/05/2025 | 2,30 % | |
SOUTH AFRICA 8.875% 02/28/35 | 1,90 % | |
US 5YR NOTE (CBT) FUT JUN25 FVM5 | 1,90 % | |
Neuberger Berman Short Duration High Yield Engagement Fund USD I Dis | 1,40 % | |
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01/01/2033 | 1,10 % | |
US 2YR NOTE (CBT) FUT JUN25 TUM5 | 1,10 % | |
First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD | 1,00 % | |
UNITED KINGDOM G.B.&N.IRELAND 0.5% 10/22/2061 REGS | 1,00 % |