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Fidelity Funds - GMAI Zins & Dividende A-GDIST-Euro (hedged)

Stammdaten

ISIN: LU1129851157
Fondsgesellschaft: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Web (KVG): www.fidelity.de
Assetklasse: Mischfonds
Auflagedatum: 17.11.2014
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Fondsvolumen: 2,20 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag: Bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten: 1,70 %
Transaktionskosten: 0,58 %
Performance-Fee: keine
Aktueller Kurs: 7,50 EUR (02.02.2026)
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? Ja
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? Ja
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO 2,00 %
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO 0,00 %

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur Stand: 30.11.2025

Downloads

Anlagestrategie

Anlageziel sind mittelfristig- bis langfristig Erträge und ein moderater Kapitalzuwachs. Die wichtigsten Anlagenklassen, in die der Fonds investieren kann, sind globale Anleihen mit Anlagequalität (Investment Grade) (bis zu 100%), globale hochverzinsliche Anleihen (bis zu 60%), Schwellenmarktanleihen (bis zu 50%) und globale Aktien (bis zu 50%).

Performance in %

KennzahlenStand: 02.02.2026

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
Rendite p.a. – 11,76 % 5,05 % 0,09 % 2,03 % 1,53 %
Rendite kumuliert 4,05 % 11,76 % 15,93 % 0,48 % 22,28 % 18,58 %
Volatilitätⓘ 7,01 % 5,58 % 4,90 % 5,38 % 5,19 % 5,23 %
Sharpe Ratioⓘ – 1,70 0,46 -0,28 0,26 –
Max. Drawdown in Monatenⓘ – 1 3 6 6 –
Max. Drawdownⓘ – -5,06 % -8,11 % -23,92 % -23,92 % –

Wertentwicklung je Kalenderjahr

Risiko-Rendite-Matrix

Die größten Branchen in % Stand: 30.11.2025

Weitere Anteile 70,40 %
Finanzen 8,90 %
IT 8,30 %
Industrie 5,00 %
Gesundheit 1,80 %
Konsum, zyklisch 1,60 %
Kommunikationsdienste 1,10 %
Konsum, nicht zyklisch 1,00 %
Aktien, sonstige Branchen 1,00 %
Versorger 0,90 %