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Stammdaten

ISIN: LU1129851157
Fondsgesellschaft: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Web (KVG): www.fidelity.de
Assetklasse: Mischfonds
Auflagedatum: 17.11.2014
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Fondsvolumen: 2,65 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag: Bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten: 1,75 %
Transaktionskosten: 0,58 %
Performance-Fee: keine
Aktueller Kurs: 7,07 EUR (29.04.2025)
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? Ja
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? Ja
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO 2,00 %
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO 0,00 %

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur Stand: 31.03.2025

JavaScript chart by amCharts 3.20.8
JavaScript chart by amCharts 3.20.8Weitere Anteile61,70 %Aktien33,10 %Kasse5,20 %

Anlagestrategie

Anlageziel sind mittelfristig- bis langfristig Erträge und ein moderater Kapitalzuwachs. Die wichtigsten Anlagenklassen, in die der Fonds investieren kann, sind globale Anleihen mit Anlagequalität (Investment Grade) (bis zu 100%), globale hochverzinsliche Anleihen (bis zu 60%), Schwellenmarktanleihen (bis zu 50%) und globale Aktien (bis zu 50%).

Performance in %

Von Bis
JavaScript chart by amCharts 3.20.8Fidelity Funds - GMAI Zins & Dividende A-GDIST-Euro (hedged)6,26 %
JavaScript chart by amCharts 3.20.82015201620172018201920202021202220232024
JavaScript chart by amCharts 3.20.82015201620172018201920202021202220232024

KennzahlenStand: 29.04.2025

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
Rendite p.a. 3,72 % -0,20 % 0,16 % 0,26 % 0,58 %
Rendite kumuliert 1,51 % 3,72 % -0,60 % 0,79 % 2,67 % 6,26 %
Volatilität 6,70 % 5,31 % 5,18 % 5,28 % 5,27 % 5,24 %

Wertentwicklung je Kalenderjahr

JavaScript chart by amCharts 3.20.8

Risiko-Rendite-Matrix

Die größten Branchen in % Stand: 31.03.2025

Industrie 22,80 %
Finanzwesen 17,90 %
zyklische Konsumgüter 9,20 %
Informationstechnologie 8,00 %
Konsumgüter 6,80 %
Immobilien 6,80 %
Gesundheitswesen 5,90 %
Versorger 5,70 %
Werkstoffe 4,00 %
Kommunikationsdienstleist. 3,40 %

Die größten Positionen in % Stand: 31.03.2025

UST BILLS 0% 12/26/2025 2,90 %
Neuberger Berman CLO Income Fund USD I5 Distributing 2,40 %
UST BILLS 0% 06/05/2025 2,30 %
SOUTH AFRICA 8.875% 02/28/35 1,90 %
US 5YR NOTE (CBT) FUT JUN25 FVM5 1,90 %
Neuberger Berman Short Duration High Yield Engagement Fund USD I Dis 1,40 %
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01/01/2033 1,10 %
US 2YR NOTE (CBT) FUT JUN25 TUM5 1,10 %
First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD 1,00 %
UNITED KINGDOM G.B.&N.IRELAND 0.5% 10/22/2061 REGS 1,00 %