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Fidelity Funds - GMAI Zins & Dividende A-GDIST-Euro (hedged)
Stammdaten
| ISIN: | LU1129851157 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Web (KVG): | www.fidelity.de |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 17.11.2014 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 3,59 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,75 % |
| Transaktionskosten: | 0,64 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 6,96 EUR (12.08.2025) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 2,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 30.06.2025
Anlagestrategie
Anlageziel sind mittelfristig- bis langfristig Erträge und ein moderater Kapitalzuwachs. Die wichtigsten Anlagenklassen, in die der Fonds investieren kann, sind globale Anleihen mit Anlagequalität (Investment Grade) (bis zu 100%), globale hochverzinsliche Anleihen (bis zu 60%), Schwellenmarktanleihen (bis zu 50%) und globale Aktien (bis zu 50%).
Performance in %
KennzahlenStand: 12.08.2025
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 6,24 % | 2,74 % | -0,52 % | 0,89 % | 0,90 % |
| Rendite kumuliert | 5,13 % | 6,24 % | 8,44 % | -2,60 % | 9,23 % | 10,05 % |
| Volatilität | 5,51 % | 4,94 % | 4,94 % | 5,22 % | 5,24 % | 5,21 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 30.06.2025
| Finanzwesen | 22,00 % | |
| Industrie | 18,80 % | |
| Informationstechnologie | 6,30 % | |
| zyklische Konsumgüter | 6,10 % | |
| Konsumgüter | 4,50 % | |
| Versorger | 3,80 % | |
| Gesundheitswesen | 3,70 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 1,90 % | |
| Werkstoffe | 1,80 % | |
| Energie | 0,60 % |
Die größten Positionen in % Stand: 30.06.2025
| Morgan Stanley Emerging Markets Corporate Debt Fund A EUR | 4,00 % | |
| UST BILLS 0% 08/07/2025 | 3,00 % | |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01/01/2033 | 2,50 % | |
| SOUTH AFRICA 8.875% 02/28/35 | 2,30 % | |
| 7.5% Mexiko 5/2033 | 2,00 % | |
| AUSTRALIA-REG-S 3.75000% 22-21.05.34 | 1,80 % | |
| First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD | 1,20 % | |
| US 5YR NOTE (CBT) FUT SEP25 FVU5 | 1,10 % | |
| UNITED KINGDOM G.B.&N.IRELAND 0.5% 10/22/2061 REGS | 1,00 % | |
| US 2YR NOTE (CBT) FUT SEP25 TUU5 | 0,90 % |