M&G (Lux) Optimal Income Fund - EUR A Acc
Stammdaten
| ISIN: | LU1670724373 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | M&G Luxembourg S.A. |
| Web (KVG): | www.mandg.de |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 07.09.2018 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 5,85 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,35 % |
| Transaktionskosten: | 0,22 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 10,61 EUR (06.11.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 20,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 30.09.2026
Anlagestrategie
Der Fonds investiert mindestens 50% seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel, darunter Investment-Grade-Anleihen, High-Yield-Anleihen, unbewertete Wertpapiere und forderungsbesicherte Wertpapiere. Diese Wertpapiere können von Regierungen und deren Behörden, Gebietskörperschaften, Quasi-Souveränen, supranationalen Körperschaften und Unternehmen begeben werden. Die Emittenten dieser Wertpapiere können in allen Ländern weltweit einschließlich Schwellenländern ansässig sein, und die Papiere können in beliebigen Währungen begeben werden. Mindestens 80 % des Nettoinventarwerts wird auf EUR lauten oder in EUR abgesichert sein. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Performance in %
KennzahlenStand: 06.11.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | -2,22 % | 2,91 % | -0,42 % | 1,02 % | 3,88 % |
| Rendite kumuliert | -2,24 % | -2,22 % | 9,00 % | -2,07 % | 10,69 % | 110,50 % |
| Volatilität | 5,11 % | 4,82 % | 5,23 % | 5,88 % | 5,06 % | 4,50 % |
| Sharpe Ratio | – | -0,93 | 0,07 | -0,42 | 0,04 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 1 | 2 | 4 | 4 | – |
| Max. Drawdown | – | -6,45 % | -6,45 % | -18,63 % | -18,96 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 30.09.2026
| Staatsanleihen | 47,30 % | |
| Banken | 18,50 % | |
| Versicherungen | 4,50 % | |
| Technologie + Elektronik | 4,20 % | |
| Medien | 3,80 % | |
| Einzelhandel | 3,40 % | |
| ABS | 2,30 % | |
| ausländische Staatstitel | 2,10 % | |
| Versorger | 1,80 % | |
| Finanzdienstleistungen | 1,60 % |