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PRIMA – Globale Werte V
Stammdaten
| ISIN: | LU2488426524 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Web (KVG): | www.ipconcept.com |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 24.08.2022 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 23,26 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 2,09 % |
| Transaktionskosten: | 0,21 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 115,35 EUR (03.02.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 30.12.2025
Anlagestrategie
Anlageziel ist die Vermögenserhaltung und Erzielung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der Fonds investiert überwiegend in börsennotierte Aktien. Der Fonds strebt an, mindestens 51% in Wertpapiere zu investieren, deren Emittenten auf Basis ökologischer und sozialer Kriterien sowie Merkmalen einer verantwortungsvollen Unternehmensführung ausgewählt wurden.
Performance in %
KennzahlenStand: 03.02.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | -1,96 % | 6,59 % | – | – | 4,47 % |
| Rendite kumuliert | 1,03 % | -1,96 % | 21,13 % | – | – | 16,30 % |
| Volatilität | 11,19 % | 12,85 % | 15,30 % | – | – | 15,06 % |
| Sharpe Ratio | – | -0,29 | 0,29 | – | – | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 3 | 3 | – | – | – |
| Max. Drawdown | – | -18,26 % | -21,27 % | – | – | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 30.12.2025
| Versicherungen | 14,57 % | |
| Investitionsgüter | 11,85 % | |
| Finanzdienstleistungen | 10,54 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter: Vertrieb und Einzelhandel | 10,19 % | |
| Media & Entertainment | 9,42 % |
Die größten Positionen in % Stand: 30.12.2025
| Diploma PLC | 7,73 % | |
| Alphabet Inc. Class A | 7,55 % | |
| Airbnb | 5,31 % | |
| DiaSorin S.p.A. | 5,11 % | |
| Munich Reinsurance Company | 4,96 % |