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PRIMA – Globale Werte V
Stammdaten
| ISIN: | LU2488426524 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Web (KVG): | www.ipconcept.com |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 24.08.2022 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 23,55 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 2,09 % |
| Transaktionskosten: | 0,21 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 110,28 EUR (12.08.2025) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.07.2025
Anlagestrategie
Anlageziel ist die Vermögenserhaltung und Erzielung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der Fonds investiert überwiegend in börsennotierte Aktien. Der Fonds strebt an, mindestens 51% in Wertpapiere zu investieren, deren Emittenten auf Basis ökologischer und sozialer Kriterien sowie Merkmalen einer verantwortungsvollen Unternehmensführung ausgewählt wurden.
Performance in %
KennzahlenStand: 12.08.2025
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 1,43 % | – | – | – | 3,63 % |
| Rendite kumuliert | -2,61 % | 1,43 % | – | – | – | 11,19 % |
| Volatilität | 13,98 % | 12,73 % | – | – | – | 15,64 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.07.2025
| Investitionsgüter | 15,01 % | |
| Versicherungen | 13,19 % | |
| Finanzdienstleistungen | 13,06 % | |
| Software & Dienste | 11,36 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter: Vertrieb und Einzelhandel | 8,85 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.07.2025
| Diploma PLC | 10,07 % | |
| Airbnb | 6,29 % | |
| Storebrand ASA | 5,01 % | |
| Addtech AB | 4,93 % | |
| Scor SE | 4,75 % |