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PRIMA – Globale Werte V
Stammdaten
| ISIN: | LU2488426524 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Web (KVG): | www.ipconcept.com |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 24.08.2022 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 20,73 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 2,36 % |
| Transaktionskosten: | 0,22 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 108,54 EUR (02.04.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 27.02.2026
Anlagestrategie
Anlageziel ist die Vermögenserhaltung und Erzielung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der Fonds investiert überwiegend in börsennotierte Aktien. Der Fonds strebt an, mindestens 51% in Wertpapiere zu investieren, deren Emittenten auf Basis ökologischer und sozialer Kriterien sowie Merkmalen einer verantwortungsvollen Unternehmensführung ausgewählt wurden.
Performance in %
KennzahlenStand: 02.04.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 0,91 % | 6,39 % | – | – | 2,53 % |
| Rendite kumuliert | -4,93 % | 0,91 % | 20,44 % | – | – | 9,44 % |
| Volatilität | 12,91 % | 13,11 % | 15,35 % | – | – | 15,01 % |
| Sharpe Ratio | – | -0,01 | 0,22 | – | – | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 3 | 3 | – | – | – |
| Max. Drawdown | – | -10,75 % | -21,27 % | – | – | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 27.02.2026
| Versicherungen | 15,21 % | |
| Investitionsgüter | 11,63 % | |
| Finanzdienstleistungen | 11,51 % | |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | 9,48 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter: Vertrieb und Einzelhandel | 9,46 % |
Die größten Positionen in % Stand: 27.02.2026
| Diploma PLC | 7,14 % | |
| Alphabet Inc. Class A | 5,83 % | |
| Munich Reinsurance Company | 5,17 % | |
| Storebrand ASA | 5,14 % | |
| Airbnb | 5,13 % |