Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR) V
Stammdaten
| ISIN: | LU3158031529 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
| Web (KVG): | www.waystone.com/ |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 06.10.2025 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 266,10 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 0,70 % |
| Transaktionskosten: | 0,01 % |
| Performance-Fee: | Nicht verfügbar |
| Aktueller Kurs: | 103,89 EUR (30.01.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.12.2025
Anlagestrategie
Der Fonds zielt auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Ertrag und Kapitalwachstum ab, indem er in ein weltweit gestreutes Portfolio aus Anleihen und Beteiligungspapieren erstklassiger Unternehmen investiert. Der Aktienanteil beträgt maximal 65%. Anlagen erfolgen in EUR oder sind in EUR abgesichert, wobei bis zu 75% des Vermögens in Fremdwährungen investiert werden können. Der Fonds kann auch in andere Fonds, Rohstoffe, Edelmetalle und Immobilien investieren. Alternative Anlagen wie Cat Bonds und Hedgefonds-Strategien sind auf 15% des Nettoinventarvermögens begrenzt. Der Fonds nutzt derivative Finanzinstrumente zur Absicherung und effizienten Verwaltung und bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 SFDR. Er wird aktiv ohne Bezug auf einen Referenzindex verwaltet.
Performance in %
Aufgrund rechtlicher Vorgaben dürfen Angaben zu Wertentwicklungen nur dann gezeigt werden, wenn sie sich über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten erstrecken.
KennzahlenStand: 30.01.2026
Aufgrund rechtlicher Vorgaben dürfen Angaben zu Wertentwicklungen nur dann gezeigt werden, wenn sie sich über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten erstrecken.
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Aufgrund rechtlicher Vorgaben dürfen Angaben zu Wertentwicklungen nur dann gezeigt werden, wenn sie sich über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten erstrecken.
Risiko-Rendite-Matrix
Aufgrund rechtlicher Vorgaben dürfen Angaben zu Wertentwicklungen nur dann gezeigt werden, wenn sie sich über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten erstrecken.
Die größten Branchen in % Stand: 31.12.2025
| Divers | 86,30 % | |
| Immobilien | 5,50 % | |
| Weitere Anteile | 4,70 % | |
| Grundstoffe | 3,50 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.12.2025
| BLK Dvp Real Es Ind Sub Fd Inst Acc USD | 3,20 % | |
| Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities CT | 3,10 % | |
| iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) | 3,10 % | |
| CROWN SIGMA - LGT EM Frontier LC Bond M EUR | 3,10 % | |
| Invesco Physical Gold ETC (P-ETC) | 2,70 % | |
| Bank J. Safra Sarasin AG 12/2099 | 2,30 % | |
| RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities IP USD | 2,20 % | |
| ASML Holding N.V. | 1,50 % | |
| Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund I EUR Acc | 1,10 % |