Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) V
Stammdaten
| ISIN: | LU3158031792 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
| Web (KVG): | www.waystone.com/ |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 06.10.2025 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 212,21 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 0,70 % |
| Transaktionskosten: | 0,02 % |
| Performance-Fee: | Nicht verfügbar |
| Aktueller Kurs: | 102,94 EUR (01.04.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 28.02.2026
Anlagestrategie
Der Fonds zielt auf Kapitalwachstum ab, indem er in ein weltweit gestreutes Portfolio aus Anleihen und Beteiligungspapieren erstklassiger Unternehmen investiert. Der Aktienanteil beträgt maximal 90%. Investitionen erfolgen in EUR oder sind in EUR abgesichert, wobei bis zu 75% des Vermögens in Fremdwährungen angelegt werden können. Bis zu 33% des Vermögens können in andere Fonds, einschließlich Schwellenländerfonds, investiert werden. Der Fonds kann auch in alternative Anlagen wie Cat Bonds und Hedgefonds-Strategien investieren, die maximal 15% des Nettoinventarvermögens ausmachen. Der Fonds nutzt derivative Finanzinstrumente zur Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung. Er bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 SFDR und wird aktiv ohne Bezug auf einen Referenzindex verwaltet. Investitionen in Non-Investment Grade Wertpapiere sind möglich.
Performance in %
KennzahlenStand: 01.04.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 11,30 % | 11,02 % | 7,59 % | 7,37 % | 4,33 % |
| Rendite kumuliert | 0,61 % | 11,30 % | 36,88 % | 44,17 % | 103,69 % | 187,14 % |
| Volatilität | 9,95 % | 9,73 % | 8,27 % | 8,85 % | 9,48 % | 12,00 % |
| Sharpe Ratio | – | 1,01 | 0,95 | 0,64 | 0,70 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 1 | 3 | 3 | 4 | – |
| Max. Drawdown | – | -9,04 % | -13,37 % | -13,82 % | -27,66 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Positionen in % Stand: 28.02.2026
| iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) | 6,07 % | |
| BLK Dvp Real Es Ind Sub Fd Inst Acc USD | 3,73 % | |
| RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities IP USD | 3,19 % | |
| CROWN SIGMA - LGT EM Frontier LC Bond M EUR | 3,07 % | |
| 3.375% ASML Holding NV 9/2023 | 2,76 % | |
| Invesco Physical Gold ETC (P-ETC) | 2,45 % | |
| Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Emerging Markets Opportunities GT | 2,30 % | |
| Bank J Safra Sarasin ZCP perp | 1,91 % | |
| Nvidia Corp. | 1,62 % | |
| Apple Inc. | 1,50 % |