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Baloise VermögensPortfolio Wachstum

Stammdaten

ISIN: XF1132030026
Fondsgesellschaft: Baloise Lebensversicherung AG Deutschland
Assetklasse: Vermögensportfolio
Auflagedatum: 30.06.2019
Fondswährung: EUR
Ausgabeaufschlag: Bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten: 1,65 %
Transaktionskosten: 0,21 %
Performance-Fee: keine
Aktueller Kurs: 125,44 EUR (08.08.2025)
Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? Ja
Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? Ja
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO 10,00 %
Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO 0,00 %

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur Stand: 30.06.2025

Downloads

Anlagestrategie

Das Produkt ist ein versicherungsinternes Portfolio und dient dem Vermögensaufbau für die Altersvorsorge. Es strebt einen angemessenen Wertzuwachs innerhalb der festgelegten Risikokategorie an. Das Produkt investiert sein Vermögen vornehmlich in aktive Investmentfonds. Das Produkt hat ein ausgewogenes bis dynamisches Risikoprofil.

Performance in %

KennzahlenStand: 08.08.2025

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflage
Rendite p.a. – 8,18 % 3,75 % 5,29 % – 3,78 %
Rendite kumuliert 2,32 % 8,18 % 11,68 % 29,40 % – 25,44 %
Volatilität 8,36 % 7,19 % 6,76 % 7,19 % – 9,06 %

Wertentwicklung je Kalenderjahr

Risiko-Rendite-Matrix

Die größten Positionen in % Stand: 30.06.2025

Baloise FI (Lux) - BFI Equity Fund R 20,79 %
Nordea 1 European Stainable Stars Equity BP EUR 17,72 %
Amundi Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF DR C 9,36 %
Allianz Euro Credit SRI AT (EUR) 9,35 %
PIMCO GIS Global Bond ESG E Cl USD Inc 9,26 %
DWS Aktien Strategie Deutschland LC 8,98 %
Baloise FI (Lux) - BFI Progress (EUR) R 5,99 %
Fidelity Funds - Emerging Mkts Eq ESG A-EUR 5,94 %
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust L EUR Cap 3,99 %
UBS CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF USD acc 3,63 %