Bitte warten...
Baloise ETF VermögensPortfolio Balance
Stammdaten
| ISIN: | XF1132030042 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Baloise Lebensversicherung AG Deutschland |
| Assetklasse: | Vermögensportfolio |
| Auflagedatum: | 30.06.2019 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 0,44 % |
| Transaktionskosten: | 0,06 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 114,27 EUR (08.08.2025) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 10,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 30.06.2025
Anlagestrategie
Das Produkt ist ein versicherungsinternes Portfolio und dient dem Vermögensaufbau für die Altersvorsorge. Es strebt einen angemessenen Wertzuwachs innerhalb der festgelegten Risikokategorie an. Das Produkt investiert vornehmlich in Indexfonds (Exchange Traded Funds, ETF) und zu einem kleineren Anteil in aktive Investmentfonds. Das Produkt hat ein konservatives bis ausgewogenes Risikoprofil.
Performance in %
KennzahlenStand: 08.08.2025
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 5,68 % | 2,94 % | 3,09 % | – | 2,21 % |
| Rendite kumuliert | 1,22 % | 5,68 % | 9,09 % | 16,45 % | – | 14,27 % |
| Volatilität | 5,35 % | 4,72 % | 5,30 % | 5,48 % | – | 6,24 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Positionen in % Stand: 30.06.2025
| UBS BBG MSCI EUR AreaLiqCrp Sust UCITS ETF EURa | 23,66 % | |
| Amundi Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF DR C | 15,34 % | |
| UBS JPM Gl Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hEUR acc | 8,17 % | |
| Vanguard ESG Developed Europe Index EUR Acc | 8,16 % | |
| UBS BBG MSCI Gl Liq Crp Sust UCITS ETF USD acc | 6,73 % | |
| Baloise FI (Lux) - BFI Equity Fund R | 6,54 % | |
| Baloise FI (Lux) - BFI Activ (EUR) R | 6,01 % | |
| UBS MSCI World Soc Responsible UCITS ETF USD acc | 5,59 % | |
| Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D | 4,31 % | |
| iShares JP Morgan Advanced $ EM Bd UCITS ETF USD A | 3,73 % |