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Baloise ETF VermögensPortfolio Chance
Stammdaten
| ISIN: | XF1132030067 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Baloise Lebensversicherung AG Deutschland |
| Assetklasse: | Vermögensportfolio |
| Auflagedatum: | 30.06.2019 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 0,47 % |
| Transaktionskosten: | 0,06 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 149,81 EUR (08.08.2025) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 10,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 30.06.2025
Anlagestrategie
Das Produkt ist ein versicherungsinternes Portfolio und dient dem Vermögensaufbau für die Altersvorsorge. Es strebt einen angemessenen Wertzuwachs innerhalb der festgelegten Risikokategorie an. Das Produkt investiert vornehmlich in Indexfonds (Exchange Traded Funds, ETF) und zu einem kleineren Anteil in aktive Investmentfonds. Das Produkt hat ein dynamisches Risikoprofil.
Performance in %
KennzahlenStand: 08.08.2025
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 11,72 % | 7,82 % | 9,65 % | – | 6,84 % |
| Rendite kumuliert | 2,12 % | 11,72 % | 25,35 % | 58,56 % | – | 49,81 % |
| Volatilität | 12,62 % | 10,79 % | 9,87 % | 10,15 % | – | 12,58 % |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Positionen in % Stand: 30.06.2025
| UBS MSCI World Soc Responsible UCITS ETF USD acc | 25,98 % | |
| Vanguard ESG Developed Europe Index EUR Acc | 20,51 % | |
| Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D | 11,88 % | |
| UBS MSCI EM Soc Responsible UCITS ETF USD acc | 9,36 % | |
| Baloise FI (Lux) - BFI Equity Fund R | 8,58 % | |
| Baloise FI (Lux) - BFI Dynamic (EUR) R | 6,00 % | |
| BNPP Easy Low Crbn 100 Europe PAB UCITS ETF C | 5,07 % | |
| iShares JP Morgan Advanced $ EM Bd UCITS ETF USD A | 3,84 % | |
| UBS CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF USD acc | 3,66 % | |
| Verrechnungskonto | 2,12 % |