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Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik - Dist EUR
Stammdaten
| ISIN: | LU0136762910 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Generali Investments Luxembourg S.A. |
| Web (KVG): | www.generali-invest.com |
| Assetklasse: | Dachfonds |
| Auflagedatum: | 22.10.2001 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 37,65 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,85 % |
| Transaktionskosten: | 0,01 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 132,91 EUR (06.08.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Nein |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Uns liegen keine Informationen vor.Portfolio-Struktur Stand: 31.05.2026
Anlagestrategie
Der Fonds strebt einen möglichst hohen Wertzuwachs an und investiert überwiegend in Anteile anderer, meist regional abgegrenzter Aktienfonds in- und ausländischer Fondsgesellschaften. Das Fondsmanagement ist konzernneutral und wählt frei unter allen in Deutschland zugelassenen Aktienfonds aus. Die Anlagepolitik basiert auf der Portfoliotheorie von Harry Markowitz und William Sharpe, um ein optimales Rendite-Risiko-Verhältnis zu erreichen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und zielt darauf ab, die Wertentwicklung des MSCI World (NR) zu übertreffen. Der Vermögensverwalter hat volle Diskretion bei der Portfoliozusammenstellung, ohne Einschränkungen bezüglich der Abweichung vom Referenzwert.
Performance in %
KennzahlenStand: 06.08.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 20,17 % | 11,19 % | 5,39 % | 7,52 % | 4,14 % |
| Rendite kumuliert | 11,84 % | 20,17 % | 37,50 % | 30,04 % | 106,59 % | 173,76 % |
| Volatilität | 12,00 % | 10,90 % | 13,35 % | 13,99 % | 13,54 % | 14,44 % |
| Sharpe Ratio | – | 1,60 | 0,61 | 0,25 | 0,49 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 1 | 3 | 3 | 6 | – |
| Max. Drawdown | – | -9,50 % | -24,65 % | -24,65 % | -34,63 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.05.2026
| Diverses | 98,05 % | |
| Weitere Anteile | 1,95 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.05.2026
| UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD acc | 15,68 % | |
| HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD | 14,27 % | |
| iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD (Acc) | 12,68 % | |
| Amundi S&P SmallCap 600 Screened UCITS ETF DIST | 8,48 % | |
| BGF World Technology Fund I2 EUR Hedged | 6,19 % | |
| iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 5,74 % | |
| iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (Dist) Share Class | 5,52 % | |
| iShared VI plc - iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) Share Class | 5,03 % | |
| BNP Paribas Turkey Equity I Cap | 4,70 % | |
| Goldman Sachs India Equity Portfolio I Accumulation | 3,97 % |