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Anlagepaket Rundum Invest
Stammdaten
| ISIN: | XF0000000012 |
|---|---|
| Assetklasse: | Anlagestrategien |
| Auflagedatum: | 02.09.2025 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 0,55 % |
| Transaktionskosten: | 0,03 % |
| Performance-Fee: | Nicht verfügbar |
| Aktueller Kurs: | 128,61 EUR (21.09.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | - |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Uns liegen keine Informationen vor.Portfolio-Struktur Stand: 01.07.2026
Downloads
Anlagestrategie
Die Anlagestrategie „Rundum Invest“ folgt einem Core-Satellite-Ansatz: Im Zentrum steht der aktiv gesteuerte Strategiefonds Baloise BFI Dynamic (EUR) V, der die Risikosteuerung übernimmt. Ergänzt wird dieser durch gezielte Satelliteninvestments in Themen wie Rohstoffe, Technologie und Dividenden sowie durch ETFs mit stärkerem Fokus auf Asien und Europa. Der insgesamt aktienorientierte Ansatz zielt auf höhere Renditechancen ab, während breite Diversifikation über Anlageklassen und Regionen die Risiken reduziert und langfristigen Vermögensaufbau unterstützt. Es gelten die Einzelkurse der im Portfolio enthaltenen Fonds. Dieser Kurs dient nur der Veranschaulichung.
Performance in %
KennzahlenStand: 21.09.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 24,87 % | – | – | – | 27,02 % |
| Rendite kumuliert | 17,67 % | 24,87 % | – | – | – | 28,61 % |
| Volatilität | 9,71 % | 9,13 % | – | – | – | 9,00 % |
| Sharpe Ratio | – | 2,45 | – | – | – | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 1 | – | – | – | – |
| Max. Drawdown | – | -6,60 % | – | – | – | – |